| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 571.00 | 46 729.00 | 34 841.00 | 81 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 578.00 | 306 053.00 | 189 524.00 | 495 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 346.00 | 355 980.00 | 242 366.00 | 598 346.00 |
BZ Autres créances | 10 562.00 | | 10 562.00 | 10 562.00 |
CF Disponibilités | 75 073.00 | | 75 073.00 | 75 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 014.00 | | 22 014.00 | 22 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 650.00 | | 107 650.00 | 107 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 996.00 | 355 980.00 | 350 016.00 | 705 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 672.00 | 47 813.00 | | 45 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 033.00 | -2 141.00 | | -13 033.00 |
DL TOTAL (I) | 43 638.00 | 56 672.00 | | 43 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 211.00 | 210 241.00 | | 160 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 951.00 | 110 342.00 | | 66 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 500.00 | 53 316.00 | | 37 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 144.00 | 29 160.00 | | 39 144.00 |
EA Autres dettes | 2 569.00 | 2 068.00 | | 2 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 377.00 | 405 129.00 | | 306 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 016.00 | 461 801.00 | | 350 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 188.00 | 135 008.00 | | 131 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 825 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 825 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 996.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -87 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 136.00 | -6 380.00 | | -6 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 537.00 | 933 385.00 | | 825 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 571.00 | 935 526.00 | | 838 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 033.00 | -2 141.00 | | -13 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 346.00 | | | 595 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 571.00 | | | 81 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 775.00 | | | 498 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 984.00 | 86 997.00 | | 268 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 942.00 | 10 788.00 | | 35 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 042.00 | 76 209.00 | | 233 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 521.00 | 2 570.00 | 66 951.00 | 69 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 212.00 | 51 974.00 | 108 238.00 | 160 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 895.00 | | | 49 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 577.00 | 32 577.00 | 18 000.00 | 50 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 378.00 | 131 189.00 | 175 189.00 | 306 378.00 |