| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 897.00 | 12 883.00 | 4 014.00 | 16 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 450.00 | 121 427.00 | 2 023.00 | 123 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 358.00 | 33 398.00 | 11 960.00 | 45 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 162.00 | 167 708.00 | 18 454.00 | 186 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 477 479.00 | | 477 479.00 | 477 479.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 272 315.00 | | 272 315.00 | 272 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 528 692.00 | | 528 692.00 | 528 692.00 |
BZ Autres créances | 81 193.00 | | 81 193.00 | 81 193.00 |
CF Disponibilités | 168 043.00 | | 168 043.00 | 168 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 763.00 | | 1 541 763.00 | 1 541 763.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 066.00 | 167 708.00 | 1 560 357.00 | 1 728 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 742 769.00 | 628 229.00 | | 742 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 822.00 | 114 540.00 | | 25 822.00 |
DK Provisions réglementées | | 377.00 | | |
DL TOTAL (I) | 999 590.00 | 974 146.00 | | 999 590.00 |
DP Provisions pour risques | 141.00 | 657.00 | | 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 141.00 | 657.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 473.00 | 50 127.00 | | 25 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 461.00 | 292 803.00 | | 360 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 067.00 | 52 386.00 | | 72 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EA Autres dettes | 100 541.00 | 72 360.00 | | 100 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 626.00 | 467 676.00 | | 560 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 357.00 | 1 442 479.00 | | 1 560 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 626.00 | 467 676.00 | | 560 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 349.00 | 15 920.00 | 361 269.00 | 345 349.00 |
FD Production vendue biens | 1 250 847.00 | 494 167.00 | 1 745 014.00 | 1 250 847.00 |
FG Production vendue services | 2 569.00 | 43 042.00 | 45 611.00 | 2 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 764.00 | 553 129.00 | 2 151 893.00 | 1 598 764.00 |
FM Production stockée | | | 181 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 337 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 831 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 188.00 | 4 290.00 | | 4 188.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 1 096.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 377.00 | 14 046.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 877.00 | 29 142.00 | | 1 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | 3 135.00 | | 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | 16 570.00 | | 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 19 799.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | 9 343.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 331.00 | -49 318.00 | | -43 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 545.00 | 3 001 059.00 | | 2 341 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 723.00 | 2 886 520.00 | | 2 315 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 822.00 | 114 540.00 | | 25 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 951.00 | 28 309.00 | | 12 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 678.00 | | 20 990.00 | 254 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 506.00 | 186 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 737.00 | 17 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 768.00 | 168 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 149.00 | | 6 943.00 | 12 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 530.00 | | 14 047.00 | 242 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 016.00 | 10 331.00 | 88 638.00 | 246 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 563.00 | 3 058.00 | 1 737.00 | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 453.00 | 7 273.00 | 86 901.00 | 234 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657.00 | 141.00 | 657.00 | 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034.00 | 141.00 | 1 034.00 | 1 034.00 |
UG ‐ Financières | | 141.00 | 657.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 377.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 461.00 | 360 461.00 | | 360 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 541.00 | 100 541.00 | | 100 541.00 |
UX Autres créances clients | 528 692.00 | | | 528 692.00 |
VB T. V. A. | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
VI Groupe et associés | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
VP Divers | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 926.00 | 623 926.00 | | 623 926.00 |
VW T.V.A. | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 626.00 | 560 626.00 | | 560 626.00 |