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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 861.00 | 84 221.00 | 3 641.00 | 87 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 063.00 | 24 661.00 | 11 403.00 | 36 063.00 |
BF Prêts | 188 549.00 | | 188 549.00 | 188 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 345.00 | 121 295.00 | 204 050.00 | 325 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 219.00 | | 526 219.00 | 526 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 061.00 | | 237 061.00 | 237 061.00 |
BT Marchandises | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 556.00 | | 177 556.00 | 177 556.00 |
BZ Autres créances | 46 433.00 | | 46 433.00 | 46 433.00 |
CF Disponibilités | 46 283.00 | | 46 283.00 | 46 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 886.00 | | 1 045 886.00 | 1 045 886.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 231.00 | 121 295.00 | 1 249 936.00 | 1 371 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 782 350.00 | 768 590.00 | | 782 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 648.00 | 13 760.00 | | -5 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 702.00 | 1 013 350.00 | | 1 007 702.00 |
DP Provisions pour risques | | 239.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 239.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 203.00 | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 259.00 | 25 553.00 | | 30 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 323.00 | 206 758.00 | | 140 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 391.00 | 50 345.00 | | 47 391.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | 47 327.00 | | 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 200.00 | 28 000.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 101.00 | 358 186.00 | | 242 101.00 |
ED (V) | 132.00 | 163.00 | | 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 936.00 | 1 371 938.00 | | 1 249 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 101.00 | 358 186.00 | | 242 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 203.00 | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 867.00 | | 188 718.00 | 141 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 240.00 | 325 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 240.00 | 123 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 871.00 | | | 12 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 996.00 | | 169.00 | 128 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 188 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 949.00 | 6 587.00 | 5 240.00 | 119 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 535.00 | 6 587.00 | 5 240.00 | 107 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UG ‐ Financières | | | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 323.00 | 140 323.00 | | 140 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UP Prêts | 188 549.00 | | | 188 549.00 |
UX Autres créances clients | 177 556.00 | | | 177 556.00 |
VB T. V. A. | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 30 259.00 | 30 259.00 | | 30 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 645.00 | | | 39 645.00 |
VP Divers | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 246.00 | 230 697.00 | 188 549.00 | 419 246.00 |
VW T.V.A. | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 076.00 | 223 076.00 | | 223 076.00 |