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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 102.00 | 88 136.00 | 4 966.00 | 93 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 894.00 | 19 399.00 | 16 495.00 | 35 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 867.00 | 119 949.00 | 21 918.00 | 141 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 437 530.00 | | 437 530.00 | 437 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 710.00 | | 316 710.00 | 316 710.00 |
BT Marchandises | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 337.00 | | 313 337.00 | 313 337.00 |
BZ Autres créances | 103 357.00 | | 103 357.00 | 103 357.00 |
CF Disponibilités | 141 088.00 | | 141 088.00 | 141 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 781.00 | | 1 349 781.00 | 1 349 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 887.00 | 119 949.00 | 1 371 938.00 | 1 491 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 768 590.00 | 742 769.00 | | 768 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 760.00 | 25 822.00 | | 13 760.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 350.00 | 999 590.00 | | 1 013 350.00 |
DP Provisions pour risques | 239.00 | 141.00 | | 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 239.00 | 141.00 | | 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 553.00 | 25 473.00 | | 25 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 758.00 | 360 461.00 | | 206 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 345.00 | 72 067.00 | | 50 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 084.00 | | |
EA Autres dettes | 47 327.00 | 100 541.00 | | 47 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 186.00 | 560 626.00 | | 358 186.00 |
ED (V) | 163.00 | | | 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 938.00 | 1 560 357.00 | | 1 371 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 186.00 | 560 626.00 | | 358 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 050.00 | 33 760.00 | 71 810.00 | 38 050.00 |
FD Production vendue biens | 848 733.00 | 557 567.00 | 1 406 300.00 | 848 733.00 |
FG Production vendue services | 8 701.00 | 23 471.00 | 32 172.00 | 8 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 484.00 | 614 798.00 | 1 510 282.00 | 895 484.00 |
FM Production stockée | | | 44 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 025.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 049.00 | 1 500.00 | | 107 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 049.00 | 1 877.00 | | 107 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 852.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 1 720.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 835.00 | 157.00 | | 106 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 846.00 | -43 331.00 | | -34 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 819.00 | 2 341 545.00 | | 1 687 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 059.00 | 2 315 723.00 | | 1 674 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 760.00 | 25 822.00 | | 13 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 909.00 | 12 951.00 | | 5 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 162.00 | | 14 489.00 | 186 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 784.00 | 141 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 483.00 | 12 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 301.00 | 128 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 354.00 | | | 17 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 808.00 | | 14 489.00 | 168 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 708.00 | 11 025.00 | 58 784.00 | 167 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 883.00 | 4 014.00 | 4 483.00 | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 825.00 | 7 011.00 | 54 301.00 | 154 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141.00 | 239.00 | 141.00 | 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141.00 | 239.00 | 141.00 | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 758.00 | 206 758.00 | | 206 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 313 337.00 | | | 313 337.00 |
VB T. V. A. | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 25 553.00 | 25 553.00 | | 25 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
VP Divers | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 008.00 | 424 008.00 | | 424 008.00 |
VW T.V.A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 186.00 | 358 186.00 | | 358 186.00 |