| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 865.00 | 8 837.00 | 1 028.00 | 9 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 931.00 | 18 086.00 | 4 846.00 | 22 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 725.00 | 27 998.00 | 98 727.00 | 126 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 368.00 | 813.00 | 33 555.00 | 34 368.00 |
CF Disponibilités | 69 061.00 | | 69 061.00 | 69 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 893.00 | 813.00 | 149 080.00 | 149 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 618.00 | 28 812.00 | 247 806.00 | 276 618.00 |
CU Autres participations | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 470.00 | 64 651.00 | | 94 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 474.00 | 41 819.00 | | 14 474.00 |
DL TOTAL (I) | 163 944.00 | 161 470.00 | | 163 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 14 639.00 | | 9 017.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 775.00 | | 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 862.00 | 101 186.00 | | 83 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 806.00 | 262 656.00 | | 247 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
FG Production vendue services | 490 006.00 | | 490 006.00 | 490 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 740.00 | | 490 740.00 | 490 740.00 |
FM Production stockée | | | -3 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 211.00 | 2 103.00 | | -5 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 647.00 | 416 629.00 | | 490 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 174.00 | 374 809.00 | | 476 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 474.00 | 41 819.00 | | 14 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 725.00 | | | 126 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 919.00 | 6 079.00 | | 21 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 844.00 | 6 079.00 | | 20 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 813.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 33 392.00 | | | 33 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 540.00 | 14 440.00 | 36 100.00 | 50 540.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VP Divers | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 213.00 | 58 672.00 | 1 541.00 | 60 213.00 |
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 862.00 | 47 763.00 | 36 100.00 | 83 862.00 |