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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 354.00 | 19 601.00 | 4 753.00 | 24 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 647.00 | 30 541.00 | 99 106.00 | 129 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 090.00 | 813.00 | 68 277.00 | 69 090.00 |
BZ Autres créances | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
CF Disponibilités | 57 121.00 | | 57 121.00 | 57 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 915.00 | 813.00 | 181 102.00 | 181 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 563.00 | 31 355.00 | 280 208.00 | 311 563.00 |
CU Autres participations | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 169.00 | 94 470.00 | | 88 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 667.00 | 14 474.00 | | 47 667.00 |
DL TOTAL (I) | 190 836.00 | 163 944.00 | | 190 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 100.00 | 50 540.00 | | 36 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 358.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 697.00 | 9 017.00 | | 13 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 579.00 | 23 406.00 | | 38 579.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 541.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 372.00 | 83 862.00 | | 89 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 208.00 | 247 806.00 | | 280 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 624 683.00 | | 624 683.00 | 624 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 683.00 | | 624 683.00 | 624 683.00 |
FM Production stockée | | | 5 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | -5 211.00 | | 1 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 162.00 | 490 647.00 | | 635 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 495.00 | 476 174.00 | | 587 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 667.00 | 14 474.00 | | 47 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 725.00 | | 2 923.00 | 126 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 796.00 | | 1 423.00 | 32 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853.00 | | 1 500.00 | 4 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 998.00 | 2 543.00 | | 27 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 923.00 | 2 543.00 | | 26 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 813.00 | | | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | | | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | | | 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 68 114.00 | | | 68 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | | | 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 976.00 | | | 976.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 100.00 | 14 729.00 | 21 371.00 | 36 100.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VP Divers | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 260.00 | 82 719.00 | 1 541.00 | 84 260.00 |
VW T.V.A. | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 372.00 | 68 001.00 | 21 371.00 | 89 372.00 |