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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 239.00 | 193.00 | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 382.00 | 11 011.00 | 371.00 | 11 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 833.00 | 24 271.00 | 2 561.00 | 26 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 960.00 | 36 522.00 | 98 438.00 | 134 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
BZ Autres créances | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CF Disponibilités | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 716.00 | | 183 716.00 | 183 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 675.00 | 36 522.00 | 282 154.00 | 318 675.00 |
CU Autres participations | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 439.00 | 135 836.00 | | 163 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 040.00 | 27 603.00 | | 18 040.00 |
DL TOTAL (I) | 236 479.00 | 218 439.00 | | 236 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 348.00 | 21 371.00 | | 6 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 280.00 | 29 576.00 | | 13 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 041.00 | 30 208.00 | | 26 041.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 674.00 | 82 043.00 | | 45 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 154.00 | 300 482.00 | | 282 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 674.00 | 82 043.00 | | 45 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 952.00 | | 533 952.00 | 533 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 952.00 | | 533 952.00 | 533 952.00 |
FM Production stockée | | | -2 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 771.00 | | | 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771.00 | | | 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 730.00 | 55.00 | | 2 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 730.00 | 55.00 | | 2 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 959.00 | -55.00 | | -1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | -4 841.00 | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 016.00 | 604 294.00 | | 538 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 976.00 | 576 691.00 | | 519 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 040.00 | 27 603.00 | | 18 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 442.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 739.00 | | 2 221.00 | 132 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 076.00 | | 356.00 | 89 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 310.00 | | 904.00 | 37 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | 960.00 | 6 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 100.00 | 3 421.00 | | 33 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 164.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 025.00 | 3 258.00 | | 32 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VB T. V. A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 252.00 | 65 711.00 | 1 541.00 | 67 252.00 |
VW T.V.A. | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |