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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 525.00 | 1 294.00 | 3 231.00 | 4 525.00 |
040 Immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 283.00 | 1 294.00 | 35 989.00 | 37 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
060 Stock marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
084 Disponibilités | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 789.00 | | 33 789.00 | 33 789.00 |
110 Total général Actif | 71 072.00 | 1 294.00 | 69 778.00 | 71 072.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 454.00 | 121 858.00 | | 61 454.00 |
214 Production vendue de biens – France | 60 367.00 | | | 60 367.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 831.00 | 121 862.00 | | 121 831.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 170.00 | 75 764.00 | | 33 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 400.00 | 7 123.00 | | -4 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 811.00 | 212.00 | | 35 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 25 379.00 | 26 563.00 | | 25 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 918.00 | | | 918.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | 966.00 | | 2 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 433.00 | 6 242.00 | | 14 433.00 |
252 Charges sociales | 15.00 | 2 355.00 | | 15.00 |
254 Dotations aux amortissements | 851.00 | 443.00 | | 851.00 |
262 Autres charges | 260.00 | 4.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 678.00 | 119 673.00 | | 105 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 154.00 | 2 189.00 | | 16 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 741.00 | 459.00 | | 25 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 465.00 | 452.00 | | 21 465.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 364.00 | | 3 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 335.00 | 1 832.00 | | 17 335.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 416.00 | | | 12 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -9.00 | | | -9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 516.00 | | | 516.00 |