| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 201.00 | 8 489.00 | 5 712.00 | 14 201.00 |
040 Immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 959.00 | 8 489.00 | 38 470.00 | 46 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
060 Stock marchandises | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
072 Créances – Autres | 29 905.00 | | 29 905.00 | 29 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
084 Disponibilités | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 332.00 | | 56 332.00 | 56 332.00 |
110 Total général Actif | 103 291.00 | 8 489.00 | 94 803.00 | 103 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 803.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 365.00 | 75 422.00 | | 95 365.00 |
214 Production vendue de biens – France | 56 512.00 | 51 035.00 | | 56 512.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 880.00 | 126 463.00 | | 151 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 151.00 | 27 755.00 | | 33 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -975.00 | -4 412.00 | | -975.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 103.00 | 42 226.00 | | 54 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 055.00 | -2 463.00 | | -1 055.00 |
242 Autres charges externes. | 31 202.00 | 33 412.00 | | 31 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 1 030.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 041.00 | 16 420.00 | | 15 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 305.00 | 2 984.00 | | 3 305.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 920.00 | 116 955.00 | | 135 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 961.00 | 9 508.00 | | 15 961.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 394.00 | 1 420.00 | | 2 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 563.00 | 8 049.00 | | 13 563.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 020.00 | | | 15 020.00 |