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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 525.00 | 2 199.00 | 2 326.00 | 4 525.00 |
040 Immobilisations financières | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 283.00 | 2 199.00 | 35 084.00 | 37 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 179.00 | | 7 179.00 | 7 179.00 |
084 Disponibilités | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 344.00 | | 37 344.00 | 37 344.00 |
110 Total général Actif | 74 627.00 | 2 199.00 | 72 428.00 | 74 627.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 242.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 322.00 | 61 454.00 | | 76 322.00 |
214 Production vendue de biens – France | 74 239.00 | 60 367.00 | | 74 239.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 564.00 | 121 831.00 | | 150 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 317.00 | 33 170.00 | | 36 317.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 400.00 | -4 400.00 | | 4 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 854.00 | 35 811.00 | | 43 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 700.00 | -2 700.00 | | 2 700.00 |
242 Autres charges externes. | 25 071.00 | 25 379.00 | | 25 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 2 858.00 | | 1 094.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 714.00 | 14 433.00 | | 14 714.00 |
252 Charges sociales | | 15.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | 851.00 | | 905.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 260.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 058.00 | 105 678.00 | | 129 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 506.00 | 16 154.00 | | 21 506.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 741.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | 21 465.00 | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 087.00 | 3 095.00 | | 3 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 421.00 | 17 335.00 | | 17 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 490.00 | | | 13 490.00 |