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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 561.00 | 836.00 | 5 724.00 | 6 561.00 |
AP Constructions | 62 980.00 | 2 692.00 | 60 287.00 | 62 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 051.00 | 1 424.00 | 16 627.00 | 18 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 270.00 | | 60 270.00 | 60 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 863.00 | 4 953.00 | 142 909.00 | 147 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 600.00 | | -1 600.00 | -1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 228 490.00 | | 228 490.00 | 228 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 923.00 | | 72 923.00 | 72 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 540.00 | | 537 540.00 | 537 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 403.00 | 4 953.00 | 680 449.00 | 685 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 417.00 | | | -135 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 417.00 | | | -135 417.00 |
DL TOTAL (I) | 164 582.00 | | | 164 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 228.00 | | | 49 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 970.00 | | | 413 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 866.00 | | | 515 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 449.00 | | | 680 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 030.00 | | 279 030.00 | 279 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 048.00 | | | 279 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 465.00 | | | 414 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 417.00 | | | -135 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 863.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 954.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 290.00 | 24 290.00 | | 24 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 051.00 | 27 051.00 | | 27 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 970.00 | 413 970.00 | | 413 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 270.00 | | | 60 270.00 |
UX Autres créances clients | 295 205.00 | | | 295 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
VC Groupe et associés | 105.00 | | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 924.00 | | | 72 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 319.00 | 309 049.00 | 60 270.00 | 369 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 867.00 | 515 867.00 | | 515 867.00 |