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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 598.00 | 11 758.00 | 17 840.00 | 29 598.00 |
AP Constructions | 307 154.00 | 69 878.00 | 237 276.00 | 307 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 977.00 | 27 832.00 | 49 145.00 | 76 977.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 270.00 | | 170 270.00 | 170 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 323.00 | 109 467.00 | 481 855.00 | 591 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 824.00 | | 34 824.00 | 34 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 909.00 | | 1 610 909.00 | 1 610 909.00 |
BZ Autres créances | 91 373.00 | | 91 373.00 | 91 373.00 |
CF Disponibilités | 65 281.00 | | 65 281.00 | 65 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 307.00 | | 1 817 307.00 | 1 817 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 408 629.00 | 109 467.00 | 2 299 162.00 | 2 408 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 426.00 | | | 83 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DL TOTAL (I) | 388 541.00 | | | 388 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 308.00 | | | 161 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 159.00 | | | 528 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | | | 78 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 101.00 | | | 188 101.00 |
EA Autres dettes | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 810 666.00 | | | 810 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 621.00 | | | 1 910 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 162.00 | | | 2 299 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 994.00 | | | 1 788 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 373 800.00 | | 2 373 800.00 | 2 373 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 373 800.00 | | 2 373 800.00 | 2 373 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 725.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -900.00 | | | -900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 162.00 | | | 2 382 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 047.00 | | | 2 377 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 043.00 | | 163 280.00 | 428 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 225.00 | | 588 098.00 | 3 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | | 385 130.00 | 3 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 414.00 | | 16 184.00 | 13 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 259.00 | | 142 096.00 | 246 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 370.00 | | 5 000.00 | 168 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 742.00 | 57 725.00 | | 51 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 356.00 | 4 402.00 | | 7 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 386.00 | 53 324.00 | | 44 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 164.00 | 78 164.00 | | 78 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 573.00 | 126 573.00 | | 126 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 760.00 | 143 760.00 | | 143 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 810 666.00 | 810 666.00 | | 810 666.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 270.00 | | 170 270.00 | 170 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 610 909.00 | 1 610 909.00 | | 1 610 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 728.00 | 38 565.00 | 121 163.00 | 159 728.00 |
VI Groupe et associés | 528 159.00 | 528 159.00 | | 528 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 541.00 | | | 195 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 571.00 | 1 717 201.00 | 173 370.00 | 1 890 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 157.00 | 1 788 994.00 | 121 163.00 | 1 910 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 404.00 | | | 107 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 764.00 | | | 49 764.00 |
ST Autres comptes | 196 360.00 | | | 196 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 552 652.00 | | | 552 652.00 |
YT Sous‐traitance | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 077.00 | | | 108 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 058.00 | | | 864 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |