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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 414.00 | 7 356.00 | 6 058.00 | 13 414.00 |
AP Constructions | 196 663.00 | 31 531.00 | 165 132.00 | 196 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 596.00 | 12 855.00 | 36 740.00 | 49 596.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 270.00 | | 165 270.00 | 165 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 043.00 | 51 742.00 | 376 300.00 | 428 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 152.00 | | 846 152.00 | 846 152.00 |
BZ Autres créances | 55 128.00 | | 55 128.00 | 55 128.00 |
CF Disponibilités | 107 864.00 | | 107 864.00 | 107 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 198.00 | | 1 016 198.00 | 1 016 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 240.00 | 51 742.00 | 1 392 498.00 | 1 444 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 943.00 | | | -14 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
DL TOTAL (I) | 383 426.00 | | | 383 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 240.00 | | | 113 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 854.00 | | | 103 854.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 614 816.00 | | | 614 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 072.00 | | | 1 009 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 498.00 | | | 1 392 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 608.00 | | | 1 008 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 132.00 | | 1 772 132.00 | 1 772 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 132.00 | | 1 772 132.00 | 1 772 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 831.00 | | | 38 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 024.00 | | | 1 775 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 655.00 | | | 1 676 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 368.00 | | | 98 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 159.00 | | 207 883.00 | 220 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 071.00 | | 4 343.00 | 9 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 818.00 | | 95 441.00 | 150 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 270.00 | | 108 100.00 | 60 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 786.00 | 28 956.00 | | 22 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 257.00 | 3 099.00 | | 4 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 529.00 | 25 857.00 | | 18 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 240.00 | 113 240.00 | | 113 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 614 816.00 | 614 816.00 | | 614 816.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 270.00 | | | 165 270.00 |
UX Autres créances clients | 846 152.00 | | | 846 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 145 837.00 | 145 837.00 | | 145 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 267.00 | | | 16 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 703.00 | 908 333.00 | 168 370.00 | 1 076 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 608.00 | 1 008 608.00 | | 1 008 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
ST Autres comptes | 170 148.00 | | | 170 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 690.00 | | | 289 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
YT Sous‐traitance | 40 358.00 | | | 40 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 324.00 | | | 87 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 298.00 | | | 565 298.00 |