| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 278.00 | 42 390.00 | 100 888.00 | 143 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 558.00 | 5 624.00 | 7 934.00 | 13 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 685.00 | 48 014.00 | 136 671.00 | 184 685.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 651.00 | 185.00 | 74 466.00 | 74 651.00 |
BZ Autres créances | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 26 563.00 | | 26 563.00 | 26 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 462.00 | 185.00 | 123 277.00 | 123 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 147.00 | 48 199.00 | 259 948.00 | 308 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484.00 | 45 071.00 | | 1 484.00 |
DL TOTAL (I) | 56 556.00 | 55 071.00 | | 56 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 068.00 | 109 282.00 | | 111 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757.00 | 1 337.00 | | 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 313.00 | 9 731.00 | | 14 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 255.00 | 67 778.00 | | 77 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 393.00 | 188 128.00 | | 203 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 948.00 | 243 199.00 | | 259 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 378.00 | 94 644.00 | | 117 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 449 915.00 | | 449 915.00 | 449 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 915.00 | | 449 915.00 | 449 915.00 |
FM Production stockée | | | -6 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408.00 | 4 452.00 | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 85.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 85.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -85.00 | | -317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 506.00 | 429 293.00 | | 444 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 021.00 | 384 222.00 | | 443 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484.00 | 45 071.00 | | 1 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 042.00 | | 31 643.00 | 153 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 193.00 | | 31 643.00 | 125 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 142.00 | 30 872.00 | | 17 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 142.00 | 30 872.00 | | 17 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 185.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 185.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 74 429.00 | | | 74 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 068.00 | 25 053.00 | 86 015.00 | 111 068.00 |
VI Groupe et associés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 698.00 | 95 898.00 | 2 800.00 | 98 698.00 |
VW T.V.A. | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 393.00 | 117 378.00 | 86 015.00 | 203 393.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 8 558.00 | | 2 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 673.00 | 10 091.00 | | 7 673.00 |
ST Autres comptes | 32 284.00 | 32 988.00 | | 32 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 164.00 | 19 100.00 | | 17 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 42 200.00 | 37 819.00 | | 42 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 758.00 | | | 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 197.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 239.00 | 8 755.00 | | 3 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 983.00 | 77 681.00 | | 89 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 756.00 | 21 595.00 | | 28 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 079.00 | 99 998.00 | | 100 079.00 |