| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 279 931.00 | 23 844.00 | 256 087.00 | 279 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 356.00 | 102 457.00 | 53 898.00 | 156 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 282.00 | 8 607.00 | 5 674.00 | 14 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 618.00 | 134 909.00 | 365 709.00 | 500 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BP En cours de production de services | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 339.00 | 185.00 | 87 154.00 | 87 339.00 |
BZ Autres créances | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 070.00 | 185.00 | 173 885.00 | 174 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 688.00 | 135 094.00 | 539 594.00 | 674 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 975.00 | 45 556.00 | | 55 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 545.00 | 10 420.00 | | 33 545.00 |
DL TOTAL (I) | 100 520.00 | 66 975.00 | | 100 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 694.00 | 411 223.00 | | 356 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 868.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 697.00 | 31 825.00 | | 17 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 988.00 | 77 723.00 | | 63 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 074.00 | 521 638.00 | | 439 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 594.00 | 588 614.00 | | 539 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 084.00 | | 518 084.00 | 518 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 084.00 | | 518 084.00 | 518 084.00 |
FM Production stockée | | | 20 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 327.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 871.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 95.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | 95.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | 37.00 | | -2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 350.00 | 534 934.00 | | 539 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 805.00 | 524 515.00 | | 505 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 545.00 | 10 420.00 | | 33 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 186.00 | | 14 532.00 | 491 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 500 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 475 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 136.00 | | 14 532.00 | 466 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 078.00 | 52 327.00 | 2 495.00 | 85 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 078.00 | 52 327.00 | 2 495.00 | 85 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185.00 | | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | | | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
UX Autres créances clients | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 648.00 | | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 694.00 | 43 993.00 | 91 391.00 | 356 694.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 933.00 | 104 933.00 | | 104 933.00 |
VW T.V.A. | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 074.00 | 126 373.00 | 91 391.00 | 439 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 458.00 | 5 815.00 | | 8 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 120.00 | 13 494.00 | | 8 120.00 |
ST Autres comptes | 57 947.00 | 49 587.00 | | 57 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 676.00 | 17 528.00 | | 676.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
YT Sous‐traitance | 51 078.00 | 62 189.00 | | 51 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 723.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 884.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 100.00 | 6 699.00 | | 9 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 805.00 | 105 419.00 | | 103 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 830.00 | 29 472.00 | | 28 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 821.00 | 144 522.00 | | 117 821.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |