| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 273 227.00 | 3 268.00 | 269 959.00 | 273 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 523.00 | 72 646.00 | 80 877.00 | 153 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 387.00 | 9 162.00 | 5 225.00 | 14 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 491 186.00 | 85 076.00 | 406 110.00 | 491 186.00 |
BP En cours de production de services | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 561.00 | 185.00 | 55 376.00 | 55 561.00 |
BZ Autres créances | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 689.00 | 185.00 | 182 504.00 | 182 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 875.00 | 85 261.00 | 588 614.00 | 673 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 556.00 | 44 071.00 | | 45 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 420.00 | 1 484.00 | | 10 420.00 |
DL TOTAL (I) | 66 975.00 | 56 556.00 | | 66 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 223.00 | 111 068.00 | | 411 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868.00 | 757.00 | | 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 825.00 | 14 313.00 | | 31 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 723.00 | 77 255.00 | | 77 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 638.00 | 203 393.00 | | 521 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 614.00 | 259 948.00 | | 588 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 026.00 | 117 378.00 | | 206 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 529 637.00 | | 529 637.00 | 529 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 637.00 | | 529 637.00 | 529 637.00 |
FM Production stockée | | | 2 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 871.00 | 408.00 | | 2 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 317.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 317.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -317.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 934.00 | 444 506.00 | | 534 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 515.00 | 443 021.00 | | 524 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 420.00 | 1 484.00 | | 10 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 685.00 | | 309 450.00 | 184 685.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 491 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 466 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 836.00 | | 309 450.00 | 156 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 014.00 | 37 212.00 | 150.00 | 48 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 014.00 | 37 212.00 | 150.00 | 48 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 185.00 | | | 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | | | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 198.00 | 43 198.00 | | 43 198.00 |
UX Autres créances clients | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | | 222.00 |
VB T. V. A. | 20 730.00 | | | 20 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 031.00 | 95 419.00 | 141 886.00 | 411 031.00 |
VI Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 016.00 | | | 325 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 827.00 | | | 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 625.00 | 91 625.00 | | 91 625.00 |
VW T.V.A. | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 638.00 | 206 026.00 | 141 886.00 | 521 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 076.00 | 2 714.00 | | 6 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 494.00 | 7 673.00 | | 13 494.00 |
ST Autres comptes | 49 587.00 | 32 284.00 | | 49 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 528.00 | 17 164.00 | | 17 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 62 189.00 | 42 200.00 | | 62 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 723.00 | 758.00 | | 1 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | 525.00 | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 699.00 | 3 239.00 | | 6 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 419.00 | 89 983.00 | | 105 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 472.00 | 28 756.00 | | 29 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 522.00 | 100 079.00 | | 144 522.00 |