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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 915.00 | 4 538.00 | 21 377.00 | 25 915.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 165.00 | 4 538.00 | 208 627.00 | 213 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
072 Créances – Autres | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
084 Disponibilités | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 201.00 | | 41 201.00 | 41 201.00 |
110 Total général Actif | 254 365.00 | 4 538.00 | 249 828.00 | 254 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 207 538.00 | 1.00 | | 207 538.00 |
230 Autres produits | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 320.00 | | | 212 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 181.00 | | | -7 181.00 |
242 Autres charges externes. | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 905.00 | | | 63 905.00 |
252 Charges sociales | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 850.00 | | | 204 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
294 Charges financières | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 165.00 | | | 213 165.00 |