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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 915.00 | 9 721.00 | 16 194.00 | 25 915.00 |
040 Immobilisations financières | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 158.00 | 9 721.00 | 203 437.00 | 213 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
072 Créances – Autres | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
084 Disponibilités | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
110 Total général Actif | 260 395.00 | 9 721.00 | 250 674.00 | 260 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 053.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 702.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 451.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 223 325.00 | | | 223 325.00 |
230 Autres produits | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 762.00 | | | 226 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 602.00 | | | 65 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 444.00 | | | -1 444.00 |
242 Autres charges externes. | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
252 Charges sociales | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 801.00 | | | 219 801.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
294 Charges financières | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 165.00 | | | 213 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |