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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 996.00 | 29 244.00 | 17 752.00 | 46 996.00 |
040 Immobilisations financières | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 694.00 | 29 244.00 | 205 450.00 | 234 694.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
072 Créances – Autres | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
084 Disponibilités | 80 752.00 | | 80 752.00 | 80 752.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
110 Total général Actif | 342 694.00 | 29 244.00 | 313 451.00 | 342 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 830.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 233.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 089.00 | 261 464.00 | | 168 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
230 Autres produits | 2 230.00 | 3 635.00 | | 2 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 136.00 | 265 099.00 | | 190 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 888.00 | 70 986.00 | | 46 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 561.00 | -261.00 | | 2 561.00 |
242 Autres charges externes. | 51 650.00 | 59 106.00 | | 51 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 546.00 | | | 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 420.00 | 2 076.00 | | 4 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 556.00 | 104 402.00 | | 60 556.00 |
252 Charges sociales | 3 681.00 | 25 980.00 | | 3 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 921.00 | 6 234.00 | | 2 921.00 |
262 Autres charges | 177.00 | 25.00 | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 854.00 | 268 548.00 | | 172 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 282.00 | -3 449.00 | | 17 282.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 832.00 | 19 530.00 | | 27 832.00 |
294 Charges financières | 2 301.00 | 3 077.00 | | 2 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 1 950.00 | | 3 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 363.00 | 11 053.00 | | 39 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 461.00 | | | 224 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |