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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 030.00 | | 57 030.00 | 57 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 319.00 | 3 464.00 | 3 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 836.00 | 1 634.00 | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 209.00 | 2 285.00 | 6 924.00 | 9 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 492.00 | 3 440.00 | 69 052.00 | 72 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 287.00 | | 750 287.00 | 750 287.00 |
BZ Autres créances | 222 483.00 | | 222 483.00 | 222 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 399.00 | | 38 399.00 | 38 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 169.00 | | 1 011 169.00 | 1 011 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 661.00 | 3 440.00 | 1 080 221.00 | 1 083 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
DL TOTAL (I) | 148 454.00 | | | 148 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 527.00 | | | 83 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 868.00 | | | 322 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 886.00 | | | 505 886.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 766.00 | | | 931 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 221.00 | | | 1 080 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 605 600.00 | 30 334.00 | 3 635 934.00 | 3 605 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 605 600.00 | 30 334.00 | 3 635 934.00 | 3 605 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 488.00 | | | 201 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 488.00 | | | 201 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 297.00 | | | 95 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 297.00 | | | 95 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 190.00 | | | 106 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 888 127.00 | | | 3 888 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 672.00 | | | 3 839 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 72 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 679.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 440.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 121.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 868.00 | 322 868.00 | | 322 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 504.00 | 188 504.00 | | 188 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 999.00 | 130 999.00 | | 130 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UX Autres créances clients | 750 287.00 | | | 750 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 108 436.00 | | | 108 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VI Groupe et associés | 83 527.00 | 83 527.00 | | 83 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
VP Divers | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 169.00 | 1 011 169.00 | | 1 011 169.00 |
VW T.V.A. | 178 776.00 | 178 776.00 | | 178 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 766.00 | 931 766.00 | | 931 766.00 |