| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 340.00 | 60.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 57 030.00 | | 57 030.00 | 57 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 368.00 | 3 110.00 | 7 258.00 | 10 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 2 060.00 | 410.00 | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 209.00 | 5 359.00 | 3 850.00 | 9 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 477.00 | 10 869.00 | 105 608.00 | 116 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 437.00 | | 69 437.00 | 69 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 275.00 | 17 193.00 | 1 112 081.00 | 1 129 275.00 |
BZ Autres créances | 451 787.00 | | 451 787.00 | 451 787.00 |
CF Disponibilités | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 563.00 | 17 193.00 | 1 692 369.00 | 1 709 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 040.00 | 28 062.00 | 1 797 977.00 | 1 826 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DG Autres réserves | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 667.00 | 48 454.00 | | 36 667.00 |
DL TOTAL (I) | 185 121.00 | 148 454.00 | | 185 121.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 174.00 | 15 190.00 | | 51 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | 83 527.00 | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 997.00 | 322 868.00 | | 814 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 468.00 | 505 886.00 | | 610 468.00 |
EA Autres dettes | 117 795.00 | 4 296.00 | | 117 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 856.00 | 931 766.00 | | 1 604 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 977.00 | 1 080 221.00 | | 1 797 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
FG Production vendue services | 4 977 617.00 | 9 533.00 | 4 987 150.00 | 4 977 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 979 518.00 | 9 533.00 | 4 989 051.00 | 4 979 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 100 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 492 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 052 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 201 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 201 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | 95 297.00 | | 3 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | 95 297.00 | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | 106 190.00 | | -3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 101 026.00 | 3 888 127.00 | | 5 101 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 359.00 | 3 839 672.00 | | 5 064 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 667.00 | 48 454.00 | | 36 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 492.00 | | 43 985.00 | 72 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 813.00 | | 6 985.00 | 60 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 440.00 | 7 429.00 | | 3 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319.00 | 3 131.00 | | 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 121.00 | 4 298.00 | | 3 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 17 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 997.00 | 814 997.00 | | 814 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 197.00 | 174 197.00 | | 174 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 298.00 | 120 298.00 | | 120 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 795.00 | 117 795.00 | | 117 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 180.00 | | | 1 109 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
VB T. V. A. | 98 416.00 | | | 98 416.00 |
VC Groupe et associés | 101 227.00 | | | 101 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
VI Groupe et associés | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
VP Divers | 119 744.00 | | | 119 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 548.00 | 1 574 453.00 | 57 095.00 | 1 631 548.00 |
VW T.V.A. | 307 776.00 | 307 776.00 | | 307 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 856.00 | 1 604 856.00 | | 1 604 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |