| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 57 030.00 | | 57 030.00 | 57 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211 912.00 | | 211 912.00 | 211 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 021.00 | 12 079.00 | 268 942.00 | 281 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 054.00 | | 80 054.00 | 80 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 043.00 | 36 854.00 | 1 433 188.00 | 1 470 043.00 |
BZ Autres créances | 388 141.00 | | 388 141.00 | 388 141.00 |
CF Disponibilités | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 476.00 | 36 854.00 | 1 951 621.00 | 1 988 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 497.00 | 48 933.00 | 2 220 563.00 | 2 269 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
DG Autres réserves | 80 865.00 | 80 865.00 | | 80 865.00 |
DH Report à nouveau | -849 231.00 | | | -849 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 757.00 | -849 231.00 | | 26 757.00 |
DL TOTAL (I) | -637 353.00 | -664 109.00 | | -637 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 74 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 74 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 155.00 | 46 466.00 | | 50 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 629.00 | 504 385.00 | | 513 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 225.00 | 674 043.00 | | 1 257 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 510.00 | 715 971.00 | | 680 510.00 |
EA Autres dettes | 356 398.00 | 423 584.00 | | 356 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 857 916.00 | 2 364 449.00 | | 2 857 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 563.00 | 1 774 340.00 | | 2 220 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 513 629.00 | | | 513 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
FG Production vendue services | 4 417 103.00 | 11 706.00 | 4 428 809.00 | 4 417 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 420 304.00 | 11 706.00 | 4 432 010.00 | 4 420 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -138 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 987.00 | 27 940.00 | | 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 987.00 | 27 940.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 260.00 | 63 835.00 | | 4 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 260.00 | 63 835.00 | | 4 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 273.00 | -35 896.00 | | -3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 444.00 | 8 707 785.00 | | 4 523 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 687.00 | 9 557 015.00 | | 4 496 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 757.00 | -849 231.00 | | 26 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 280.00 | | | 321 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 892.00 | 211 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 260.00 | 281 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 368.00 | 57 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 798.00 | | | 67 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 803.00 | | | 241 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 234.00 | 1 213.00 | 10 368.00 | 21 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 555.00 | 1 213.00 | 10 368.00 | 9 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 679.00 | | | 11 679.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 854.00 | | | 36 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 854.00 | | 74 000.00 | 110 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 225.00 | 1 257 225.00 | | 1 257 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 867.00 | 245 867.00 | | 245 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 070.00 | 107 070.00 | | 107 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 398.00 | 356 398.00 | | 356 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211 912.00 | | 211 912.00 | 211 912.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 476.00 | 1 426 476.00 | | 1 426 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 566.00 | | 43 566.00 | 43 566.00 |
VB T. V. A. | 196 370.00 | 196 370.00 | | 196 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VI Groupe et associés | 513 629.00 | 513 629.00 | | 513 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 461.00 | 65 461.00 | | 65 461.00 |
VP Divers | 71 064.00 | 71 064.00 | | 71 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 078 188.00 | 1 822 710.00 | 255 478.00 | 2 078 188.00 |
VW T.V.A. | 320 782.00 | 320 782.00 | | 320 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 857 916.00 | 2 857 916.00 | | 2 857 916.00 |