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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 199.00 | 434.00 | 2 765.00 | 3 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 086.00 | | 563 086.00 | 563 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 785.00 | 434.00 | 572 351.00 | 572 785.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 036.00 | 434.00 | 574 602.00 | 575 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 797.00 | | | -9 797.00 |
294 Charges financières | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 707.00 | | | -15 707.00 |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 707.00 | | | -15 707.00 |
DK Provisions réglementées | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DL TOTAL (I) | 186 616.00 | | | 186 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 886.00 | | | 331 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 986.00 | | | 387 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 602.00 | | | 574 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 886.00 | 28 829.00 | 204 129.00 | 331 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 650.00 | 150.00 | 6 500.00 | 6 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 986.00 | 84 929.00 | 204 129.00 | 387 986.00 |