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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 199.00 | 1 073.00 | 2 126.00 | 3 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 785.00 | 1 073.00 | 571 712.00 | 572 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 985.00 | 1 073.00 | 571 911.00 | 572 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 563 086.00 | | 563 086.00 | 563 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 707.00 | | | -15 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 201.00 | -15 707.00 | | -16 201.00 |
DK Provisions réglementées | 3 940.00 | 1 323.00 | | 3 940.00 |
DL TOTAL (I) | 173 032.00 | 186 616.00 | | 173 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 684.00 | 331 886.00 | | 304 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 720.00 | 54 300.00 | | 91 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 1 800.00 | | 2 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 879.00 | 387 986.00 | | 398 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 911.00 | 574 602.00 | | 571 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 617.00 | 1 323.00 | | 2 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 617.00 | -1 323.00 | | -2 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 200.00 | 15 707.00 | | 16 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 201.00 | -15 707.00 | | -16 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 720.00 | 91 720.00 | | 91 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 684.00 | 42 096.00 | 219 335.00 | 304 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 879.00 | 136 290.00 | 219 335.00 | 398 879.00 |