| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 199.00 | 2 353.00 | 846.00 | 3 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 448 724.00 | | 448 724.00 | 448 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 423.00 | 2 353.00 | 456 070.00 | 458 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 135 937.00 | | 135 937.00 | 135 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 937.00 | | 201 937.00 | 201 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 360.00 | 2 353.00 | 658 007.00 | 660 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 447.00 | -31 908.00 | | -48 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 518.00 | -16 539.00 | | -11 518.00 |
DK Provisions réglementées | 6 116.00 | 4 372.00 | | 6 116.00 |
DL TOTAL (I) | 147 152.00 | 156 925.00 | | 147 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 690.00 | 263 957.00 | | 209 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 653.00 | 58 234.00 | | 99 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 2 475.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 855.00 | 324 666.00 | | 510 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 007.00 | 481 591.00 | | 658 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111 519.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 116 313.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | -4 793.00 | | -1 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 111 519.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 518.00 | 128 058.00 | | 11 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 518.00 | -16 539.00 | | -11 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 423.00 | | | 458 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713.00 | 640.00 | | 1 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 713.00 | 640.00 | | 1 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 690.00 | 55 656.00 | 154 034.00 | 209 690.00 |
VI Groupe et associés | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 855.00 | 156 821.00 | 154 034.00 | 310 855.00 |