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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 18 020.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 490.00 | |
AN Terrains | | | 102 995.00 | |
AP Constructions | | | 82 318.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 894.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 167 104.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 434 020.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 310.00 | |
BN En cours de production de biens | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 577 857.00 | |
BZ Autres créances | | | 476 967.00 | |
CF Disponibilités | | | 62 856.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 730.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 311 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 745 260.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 777.00 | 347 329.00 | | 278 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 906.00 | 56 448.00 | | 187 906.00 |
DL TOTAL (I) | 843 683.00 | 780 777.00 | | 843 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 570.00 | 388 496.00 | | 210 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 180.00 | 1 062.00 | | 102 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 971.00 | 906 756.00 | | 1 352 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 102.00 | 96 378.00 | | 206 102.00 |
EA Autres dettes | 29 754.00 | 11 759.00 | | 29 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 577.00 | 1 404 450.00 | | 1 901 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 260.00 | 2 185 227.00 | | 2 745 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 386.00 | 1 194 098.00 | | 784 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 83 211.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 730 330.00 | | 11 730 330.00 | 11 730 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 709 271.00 | | 11 709 271.00 | 11 709 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 712 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 617 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 869.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 433 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 287.00 | | 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402.00 | 287.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -402.00 | -287.00 | | -402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 370.00 | 9 392.00 | | 86 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 713 797.00 | 5 665 432.00 | | 11 713 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 525 891.00 | 5 608 983.00 | | 11 525 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 906.00 | 56 448.00 | | 187 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 435.00 | | 50 987.00 | 1 120 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 461.00 | 1 110 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 461.00 | 1 034 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 409.00 | | 19 567.00 | 55 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 826.00 | | 31 420.00 | 1 063 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 533.00 | 114 869.00 | 60 461.00 | 622 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 806.00 | 6 662.00 | | 19 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 727.00 | 108 207.00 | 60 461.00 | 602 727.00 |