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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 052.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 490.00 | |
AN Terrains | | | 96 249.00 | |
AP Constructions | | | 118 497.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 131 201.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 114 548.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 495 238.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 22 738.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 566 416.00 | |
BZ Autres créances | | | 387 814.00 | |
CF Disponibilités | | | 47 896.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 213 551.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 630 789.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 854.00 | 341 683.00 | | 468 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 486.00 | 127 171.00 | | -152 486.00 |
DL TOTAL (I) | 693 368.00 | 845 854.00 | | 693 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 973.00 | 268 812.00 | | 283 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 043.00 | 227 043.00 | | 227 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 481.00 | 1 076 839.00 | | 1 264 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 767.00 | 132 591.00 | | 146 767.00 |
EA Autres dettes | 15 157.00 | 41 692.00 | | 15 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 420.00 | 1 746 976.00 | | 1 937 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 789.00 | 2 592 830.00 | | 2 630 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 027.00 | 1 581 046.00 | | 1 830 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 074.00 | | | 67 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 917.00 | | 81 982.00 | 1 335 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 710.00 | 1 412 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 810.00 | 71 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 1 339 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 741.00 | | 81 982.00 | 1 259 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 903.00 | 128 280.00 | 4 231.00 | 792 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 704.00 | 5 252.00 | 2 331.00 | 34 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 199.00 | 123 028.00 | 1 900.00 | 758 199.00 |