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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 9 783.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 490.00 | |
AN Terrains | | | 91 223.00 | |
AP Constructions | | | 131 577.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 123 352.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 155 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 543 015.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 32 037.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 171 263.00 | |
BZ Autres créances | | | 570 208.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 160 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 042.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 049 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 592 830.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 683.00 | 278 777.00 | | 341 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 171.00 | 187 906.00 | | 127 171.00 |
DL TOTAL (I) | 845 854.00 | 843 683.00 | | 845 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 812.00 | 210 570.00 | | 268 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 043.00 | 102 180.00 | | 227 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 839.00 | 1 352 971.00 | | 1 076 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 591.00 | 206 102.00 | | 132 591.00 |
EA Autres dettes | 41 692.00 | 29 754.00 | | 41 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 976.00 | 1 901 577.00 | | 1 746 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 830.00 | 2 745 260.00 | | 2 592 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 043.00 | | | 227 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 960.00 | | 224 957.00 | 1 110 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 976.00 | | | 74 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 034 784.00 | | 224 957.00 | 1 034 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 941.00 | 115 962.00 | 792 903.00 | 676 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 468.00 | 8 236.00 | 34 704.00 | 26 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 473.00 | 107 726.00 | 758 199.00 | 650 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 839.00 | 1 076 839.00 | | 1 076 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 352.00 | 67 352.00 | | 67 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 213.00 | 47 213.00 | | 47 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 692.00 | 41 692.00 | | 41 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 263.00 | | | 1 171 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 812.00 | 102 882.00 | 165 930.00 | 268 812.00 |
VI Groupe et associés | 227 043.00 | 227 043.00 | | 227 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 800.00 | | | 155 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 503.00 | | | 97 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 580.00 | | | 357 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 798.00 | 1 767 598.00 | 1 200.00 | 1 768 798.00 |
VW T.V.A. | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 976.00 | 1 581 046.00 | 165 930.00 | 1 746 976.00 |