| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 067.00 | 136 293.00 | 68 774.00 | 205 067.00 |
AH Fonds commercial | 362 066.00 | | 362 066.00 | 362 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 574 629.00 | 36 651 841.00 | 12 922 787.00 | 49 574 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 057.00 | 686 884.00 | 175 173.00 | 862 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 203 344.00 | 1 377 912.00 | 825 432.00 | 2 203 344.00 |
BF Prêts | 351 006.00 | | 351 006.00 | 351 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 657 669.00 | 38 852 930.00 | 14 804 738.00 | 53 657 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 403.00 | | 307 403.00 | 307 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 506 512.00 | 375 274.00 | 4 131 238.00 | 4 506 512.00 |
BZ Autres créances | 57 576 219.00 | | 57 576 219.00 | 57 576 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400 183.00 | | 4 400 183.00 | 4 400 183.00 |
CF Disponibilités | 395 171.00 | | 395 171.00 | 395 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549 357.00 | | 2 549 357.00 | 2 549 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 734 845.00 | 375 274.00 | 69 359 571.00 | 69 734 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 392 513.00 | 39 228 204.00 | 84 164 309.00 | 123 392 513.00 |
CU Autres participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 969 085.00 | 6 969 085.00 | | 6 969 085.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 424.00 | 547 424.00 | | 547 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 653 334.00 | 653 334.00 | | 653 334.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 172 197.00 | 15 172 197.00 | | 15 172 197.00 |
DH Report à nouveau | -21 848 280.00 | -23 071 245.00 | | -21 848 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 149 265.00 | 1 222 965.00 | | -18 149 265.00 |
DK Provisions réglementées | 16 626.00 | 29 775.00 | | 16 626.00 |
DL TOTAL (I) | -16 638 879.00 | 1 523 535.00 | | -16 638 879.00 |
DP Provisions pour risques | 1 458 222.00 | 1 130 663.00 | | 1 458 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 458 222.00 | 1 130 663.00 | | 1 458 222.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 18 250 000.00 | 18 250 000.00 | | 18 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 347 246.00 | 3 154.00 | | 18 347 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 526 961.00 | 19 065 672.00 | | 19 526 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 496.00 | 13 469.00 | | 104 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 074 529.00 | 14 493 675.00 | | 20 074 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 041 749.00 | 16 071 461.00 | | 17 041 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 242 202.00 | 3 263 663.00 | | 4 242 202.00 |
EA Autres dettes | 189 443.00 | 2 297 524.00 | | 189 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 568 339.00 | 472 512.00 | | 1 568 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 344 965.00 | 73 931 129.00 | | 99 344 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 164 309.00 | 76 585 327.00 | | 84 164 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 077 865.00 | 32 938.00 | 55 110 803.00 | 55 077 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 077 865.00 | 32 938.00 | 55 110 803.00 | 55 077 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 092 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 399 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 278 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 405 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 778 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 029 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 917 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 796 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6 492 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 906 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 507 281.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 387.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 302 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 469.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000 680.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 759 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 375 810.00 | 367 574.00 | | 2 375 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 271 435.00 | 40 266 630.00 | | 26 271 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 446.00 | 16 785.00 | | 13 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 660 691.00 | 40 650 989.00 | | 28 660 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 312.00 | 198 025.00 | | 73 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 976 923.00 | 4 881 137.00 | | 5 976 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | 716.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 050 532.00 | 5 079 879.00 | | 6 050 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 610 159.00 | 35 571 110.00 | | 22 610 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 114 686.00 | 111 643 834.00 | | 87 114 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 263 951.00 | 110 420 870.00 | | 105 263 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 149 265.00 | 1 222 965.00 | | -18 149 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 068 849.00 | | 13 341 772.00 | 53 068 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 358.00 | 450 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 650.00 | 12 672 302.00 | 53 657 669.00 | 80 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 657 944.00 | 50 141 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 650.00 | | 3 065 400.00 | 80 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 980 561.00 | | 12 819 145.00 | 49 980 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 352.00 | | 221 699.00 | 2 924 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 936.00 | | 300 928.00 | 163 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 908 314.00 | 10 029 200.00 | 9 416 559.00 | 33 908 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 216 318.00 | 9 656 400.00 | 9 416 559.00 | 32 216 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 996.00 | 372 800.00 | | 1 691 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 775.00 | 297.00 | 13 446.00 | 29 775.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130 663.00 | 796 740.00 | 469 181.00 | 1 130 663.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 650 201.00 | 1 917 514.00 | 1 235 739.00 | 3 650 201.00 |
6T Sur comptes clients | 605 894.00 | 47 295.00 | 277 916.00 | 605 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 256 096.00 | 1 964 809.00 | 1 513 655.00 | 4 256 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 416 534.00 | 2 761 846.00 | 1 996 282.00 | 5 416 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 18 250 000.00 | 18 250 000.00 | | 18 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 074 529.00 | 17 749 356.00 | 2 325 173.00 | 20 074 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 294 039.00 | 2 929 039.00 | 365 000.00 | 3 294 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 775 437.00 | 2 665 937.00 | 109 500.00 | 2 775 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 242 202.00 | 4 242 202.00 | | 4 242 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 443.00 | 189 443.00 | | 189 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 568 339.00 | 1 568 339.00 | | 1 568 339.00 |
UP Prêts | 351 006.00 | | | 351 006.00 |
UX Autres créances clients | 4 069 124.00 | | | 4 069 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437 388.00 | | | 437 388.00 |
VB T. V. A. | 4 308 296.00 | | | 4 308 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 347 246.00 | 13 574 846.00 | 4 772 400.00 | 18 347 246.00 |
VI Groupe et associés | 19 526 961.00 | 5 167 126.00 | 14 359 836.00 | 19 526 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188 615.00 | | | 1 188 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 568.00 | | | 194 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445 393.00 | 2 445 393.00 | | 2 445 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 884 740.00 | | | 51 884 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 983 094.00 | 44 178 796.00 | 20 804 298.00 | 64 983 094.00 |
VW T.V.A. | 8 526 881.00 | 6 154 481.00 | 2 372 400.00 | 8 526 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 240 470.00 | 74 936 162.00 | 24 304 308.00 | 99 240 470.00 |