| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 938.00 | 247 395.00 | 68 543.00 | 315 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 671 840.00 | 64 812 563.00 | 63 859 277.00 | 128 671 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 734.00 | 969 949.00 | 248 785.00 | 1 218 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 766 882.00 | 1 969 553.00 | 1 797 329.00 | 3 766 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
BF Prêts | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 175 451.00 | 67 999 460.00 | 66 175 991.00 | 134 175 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197 840.00 | | 1 197 840.00 | 1 197 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 994 947.00 | 262 995.00 | 8 731 952.00 | 8 994 947.00 |
BZ Autres créances | 44 748 912.00 | | 44 748 912.00 | 44 748 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 41 398 666.00 | | 41 398 666.00 | 41 398 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019 535.00 | | 2 019 535.00 | 2 019 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 359 913.00 | 262 995.00 | 98 096 918.00 | 98 359 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 535 364.00 | 68 262 455.00 | 164 272 909.00 | 232 535 364.00 |
CU Autres participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 172 197.00 | 15 172 197.00 | | 15 172 197.00 |
DH Report à nouveau | -98 529 421.00 | -75 007 648.00 | | -98 529 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 007 181.00 | -23 521 773.00 | | 22 007 181.00 |
DK Provisions réglementées | | 113.00 | | |
DL TOTAL (I) | -61 236 839.00 | -83 243 907.00 | | -61 236 839.00 |
DP Provisions pour risques | 39 377 302.00 | 12 118 852.00 | | 39 377 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 377 302.00 | 12 118 852.00 | | 39 377 302.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 042 899.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 473.00 | 10 002 599.00 | | 36 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 852 813.00 | 74 492 092.00 | | 62 852 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454 832.00 | 2 350 619.00 | | 454 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 538 268.00 | 56 498 711.00 | | 55 538 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 411 962.00 | 41 835 142.00 | | 19 411 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 971 296.00 | 66 303 726.00 | | 36 971 296.00 |
EA Autres dettes | 1 131 233.00 | 2 447 284.00 | | 1 131 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 735 569.00 | 1 806 631.00 | | 9 735 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 132 446.00 | 256 779 703.00 | | 186 132 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 272 909.00 | 185 654 648.00 | | 164 272 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
FG Production vendue services | 60 220 646.00 | 69 046 137.00 | 129 266 783.00 | 60 220 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 222 606.00 | 69 046 137.00 | 129 268 743.00 | 60 222 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 399 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 542 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 857 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 068 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 208 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 455 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 211 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 098 742.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 863 131.00 | |
GE Autres charges | | | 11 636 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 475 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 406 942.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 018 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 033 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 031 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 438 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 701 435.00 | 1 710 654.00 | | 3 701 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 613 988.00 | 120 816 445.00 | | 71 613 988.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113.00 | 563.00 | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 315 536.00 | 122 527 661.00 | | 75 315 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220 602.00 | 2 039 461.00 | | 1 220 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 033 340.00 | 26 665 498.00 | | 20 033 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 253 942.00 | 28 704 959.00 | | 21 253 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 061 594.00 | 93 822 702.00 | | 54 061 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 170 734.00 | | | 2 170 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 965.00 | -6 000.00 | | 444 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 386 076.00 | 210 097 894.00 | | 240 386 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 378 896.00 | 233 619 667.00 | | 218 378 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 007 181.00 | -23 521 773.00 | | 22 007 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 981 530.00 | | 24 384 345.00 | 174 981 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 190 424.00 | 134 175 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 580 424.00 | 128 987 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 000.00 | 5 009 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 908 100.00 | | 22 660 102.00 | 170 908 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 905 927.00 | | 1 713 575.00 | 3 905 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 502.00 | | 10 668.00 | 167 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 613 373.00 | 32 098 905.00 | 46 314 184.00 | 81 613 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 911 413.00 | 31 861 363.00 | 46 314 184.00 | 78 911 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701 960.00 | 237 542.00 | | 2 701 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 118 852.00 | 27 863 131.00 | 604 681.00 | 12 118 852.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 445 826.00 | | 14 844 460.00 | 15 445 826.00 |
6T Sur comptes clients | 176 365.00 | 100 085.00 | 13 455.00 | 176 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 622 191.00 | 100 085.00 | 14 857 915.00 | 15 622 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 741 155.00 | 27 963 216.00 | 15 462 708.00 | 27 741 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 938 918.00 | 15 938 918.00 | | 15 938 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 538 268.00 | 51 003 922.00 | 4 534 346.00 | 55 538 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 014 454.00 | 8 351 954.00 | 662 500.00 | 9 014 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 099 826.00 | 5 751 467.00 | 348 359.00 | 6 099 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 971 296.00 | 27 878 471.00 | 9 092 825.00 | 36 971 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131 233.00 | 1 131 233.00 | | 1 131 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 735 569.00 | 9 735 569.00 | | 9 735 569.00 |
UP Prêts | 47 002.00 | | 47 002.00 | 47 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 668.00 | | 31 668.00 | 31 668.00 |
UX Autres créances clients | 8 687 721.00 | 8 119 058.00 | 568 663.00 | 8 687 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 842 842.00 | 14 842 842.00 | | 14 842 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307 226.00 | | 307 226.00 | 307 226.00 |
VB T. V. A. | 6 311 169.00 | 6 166 128.00 | 145 040.00 | 6 311 169.00 |
VC Groupe et associés | 176 882.00 | 176 882.00 | | 176 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
VI Groupe et associés | 46 913 895.00 | 46 913 895.00 | | 46 913 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 749.00 | 281 749.00 | | 281 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 918 368.00 | 918 368.00 | | 918 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431 281.00 | 2 431 281.00 | | 2 431 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 216 236.00 | 15 201 236.00 | 7 015 000.00 | 22 216 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019 535.00 | 2 019 535.00 | | 2 019 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 842 065.00 | 47 727 465.00 | 8 114 600.00 | 55 842 065.00 |
VW T.V.A. | 1 866 401.00 | 1 866 401.00 | | 1 866 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 677 614.00 | 171 039 584.00 | 14 638 030.00 | 185 677 614.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |