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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 538.00 | 223 325.00 | 81 213.00 | 304 538.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 603 562.00 | 94 133 914.00 | 76 469 648.00 | 170 603 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 131 842.00 | 892 432.00 | 239 410.00 | 1 131 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 086.00 | 1 809 528.00 | 354 557.00 | 2 164 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BF Prêts | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 981 530.00 | 97 059 199.00 | 77 922 331.00 | 174 981 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671 113.00 | | 1 671 113.00 | 1 671 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 052 090.00 | 176 365.00 | 23 875 725.00 | 24 052 090.00 |
BZ Autres créances | 46 930 045.00 | | 46 930 045.00 | 46 930 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 32 921 630.00 | | 32 921 630.00 | 32 921 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333 792.00 | | 2 333 792.00 | 2 333 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 908 682.00 | 176 365.00 | 107 732 317.00 | 107 908 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 890 212.00 | 97 235 564.00 | 185 654 648.00 | 282 890 212.00 |
CU Autres participations | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 172 197.00 | 15 172 197.00 | | 15 172 197.00 |
DH Report à nouveau | -75 007 648.00 | -27 963 063.00 | | -75 007 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 521 773.00 | -47 044 584.00 | | -23 521 773.00 |
DK Provisions réglementées | 113.00 | 675.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | -83 243 907.00 | -59 721 571.00 | | -83 243 907.00 |
DP Provisions pour risques | 12 118 852.00 | 13 019 113.00 | | 12 118 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 118 852.00 | 13 019 113.00 | | 12 118 852.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 042 899.00 | 7 747 161.00 | | 1 042 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 002 599.00 | 20 012 655.00 | | 10 002 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 492 092.00 | 22 845 074.00 | | 74 492 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350 619.00 | 1 569 710.00 | | 2 350 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 498 711.00 | 42 938 867.00 | | 56 498 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 835 142.00 | 31 770 772.00 | | 41 835 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 303 726.00 | 71 947 334.00 | | 66 303 726.00 |
EA Autres dettes | 2 447 284.00 | 2 559 380.00 | | 2 447 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 806 631.00 | 65 614.00 | | 1 806 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 779 703.00 | 201 456 569.00 | | 256 779 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 654 648.00 | 154 754 111.00 | | 185 654 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
FG Production vendue services | 44 966 298.00 | 20 021 279.00 | 64 987 577.00 | 44 966 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 977 046.00 | 20 021 279.00 | 64 998 324.00 | 44 977 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 828 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 089 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 514 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 430 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 875 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 464 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 396 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 731 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 445 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 334 490.00 | |
GE Autres charges | | | 11 471 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 881 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 451 161.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 547.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 032 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 035 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 033 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 350 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 710 654.00 | 866 719.00 | | 1 710 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 816 445.00 | 14 493 781.00 | | 120 816 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 563.00 | 762.00 | | 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 527 661.00 | 15 361 262.00 | | 122 527 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039 461.00 | 4 367 038.00 | | 2 039 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 665 498.00 | 4 756 849.00 | | 26 665 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 704 959.00 | 9 123 888.00 | | 28 704 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 822 702.00 | 6 237 374.00 | | 93 822 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -363 333.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 097 894.00 | 109 548 862.00 | | 210 097 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 619 667.00 | 156 593 446.00 | | 233 619 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 521 773.00 | -47 044 584.00 | | -23 521 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 275 088.00 | | 55 343 487.00 | 141 275 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 256 481.00 | 167 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 637 045.00 | 174 981 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 992 496.00 | 170 908 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 069.00 | 3 905 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 337 980.00 | | 54 562 616.00 | 137 337 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 161.00 | | 780 835.00 | 3 513 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 947.00 | | 36.00 | 423 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 539 545.00 | 39 731 417.00 | 9 657 589.00 | 51 539 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 619 113.00 | 39 583 534.00 | 9 291 234.00 | 48 619 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 431.00 | 147 884.00 | 366 355.00 | 2 920 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 675.00 | | 563.00 | 675.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 019 113.00 | 635 000.00 | 2 234 751.00 | 13 019 113.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 472 768.00 | | 2 472 768.00 | 2 472 768.00 |
6T Sur comptes clients | 278 890.00 | 38 841.00 | 141 367.00 | 278 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 751 659.00 | 38 841.00 | 2 614 135.00 | 2 751 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 771 446.00 | 673 841.00 | 4 849 448.00 | 15 771 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 042 899.00 | 1 042 899.00 | | 1 042 899.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 229 447.00 | 1 341 360.00 | 70 888 087.00 | 72 229 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 498 711.00 | 40 246 612.00 | 16 252 100.00 | 56 498 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 338 146.00 | 13 977 646.00 | 1 360 500.00 | 15 338 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 249 948.00 | 18 859 526.00 | 390 422.00 | 19 249 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 303 726.00 | 44 045 698.00 | 22 258 028.00 | 66 303 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 447 284.00 | 2 447 284.00 | | 2 447 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 806 631.00 | 1 806 631.00 | | 1 806 631.00 |
UP Prêts | 38 002.00 | | 38 002.00 | 38 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 845 426.00 | 22 585 753.00 | 1 259 674.00 | 23 845 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 404.00 | 67 404.00 | | 67 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403 964.00 | 403 964.00 | | 403 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 664.00 | | 206 664.00 | 206 664.00 |
VB T. V. A. | 6 874 568.00 | 4 532 731.00 | 2 341 838.00 | 6 874 568.00 |
VC Groupe et associés | 627 428.00 | 627 428.00 | | 627 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 002 599.00 | 2 599.00 | 10 000 000.00 | 10 002 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 262 645.00 | 2 262 645.00 | | 2 262 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651 082.00 | 651 082.00 | | 651 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 435 978.00 | 12 435 978.00 | | 12 435 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119 302.00 | 3 119 302.00 | | 3 119 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 869 620.00 | 16 385 395.00 | 9 484 225.00 | 25 869 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333 792.00 | 2 333 792.00 | | 2 333 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 383 930.00 | 60 023 527.00 | 13 360 403.00 | 73 383 930.00 |
VW T.V.A. | 4 127 746.00 | 3 787 746.00 | 340 000.00 | 4 127 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 429 085.00 | 132 939 949.00 | 121 489 135.00 | 254 429 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 210.00 | | | 210.00 |