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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 282.00 | 19 821.00 | 461.00 | 20 282.00 |
AP Constructions | 306 166.00 | 196 952.00 | 109 214.00 | 306 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 360.00 | 109 943.00 | 5 418.00 | 115 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 926.00 | 583 391.00 | 72 535.00 | 655 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 464.00 | 910 107.00 | 229 357.00 | 1 139 464.00 |
BT Marchandises | 1 345 368.00 | | 1 345 368.00 | 1 345 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 198.00 | | 96 198.00 | 96 198.00 |
BZ Autres créances | 96 193.00 | | 96 193.00 | 96 193.00 |
CF Disponibilités | 1 288 767.00 | | 1 288 767.00 | 1 288 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 835.00 | | 2 837 835.00 | 2 837 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 299.00 | 910 107.00 | 3 067 192.00 | 3 977 299.00 |
CU Autres participations | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 463 529.00 | | | 463 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 774.00 | | | 344 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 303.00 | | | 1 699 303.00 |
DP Provisions pour risques | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 099.00 | | | 114 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 343.00 | | | 385 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 286.00 | | | 351 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 272.00 | | | 441 272.00 |
EA Autres dettes | 52 878.00 | | | 52 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 790.00 | | | 1 253 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 192.00 | | | 3 067 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 480.00 | | | 980 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 237 364.00 | | 7 237 364.00 | 7 237 364.00 |
FD Production vendue biens | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
FG Production vendue services | 69 344.00 | | 69 344.00 | 69 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 307 403.00 | | 7 307 403.00 | 7 307 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 346 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 255 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 725.00 | |
GE Autres charges | | | 11 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 904 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 704.00 | | | 510 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 650.00 | | | 549 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 704.00 | | | 510 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 623.00 | | | 528 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 838.00 | | | 141 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 584.00 | | | 7 955 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 809.00 | | | 7 610 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 774.00 | | | 344 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 238.00 | | 12 416.00 | 1 637 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 704.00 | 41 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 704.00 | 1 138 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 592.00 | | 690.00 | 19 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 726.00 | | 11 726.00 | 1 065 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 919.00 | | | 551 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 382.00 | 65 725.00 | | 844 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 761.00 | 1 060.00 | | 18 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 621.00 | 64 665.00 | | 825 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 286.00 | 351 286.00 | | 351 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 848.00 | 143 848.00 | | 143 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 863.00 | 172 863.00 | | 172 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 878.00 | 52 878.00 | | 52 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 96 134.00 | | | 96 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 343.00 | 125 385.00 | 259 958.00 | 385 343.00 |
VI Groupe et associés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 154.00 | 72 154.00 | | 72 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 319.00 | 203 700.00 | 620.00 | 204 319.00 |
VW T.V.A. | 52 407.00 | 52 407.00 | | 52 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 438.00 | 980 480.00 | 259 958.00 | 1 240 438.00 |