| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 812.00 | 20 249.00 | 563.00 | 20 812.00 |
AP Constructions | 306 166.00 | 223 430.00 | 82 735.00 | 306 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 241.00 | 112 264.00 | 7 978.00 | 120 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 152.00 | 619 372.00 | 50 780.00 | 670 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 154.00 | 975 314.00 | 264 840.00 | 1 240 154.00 |
BT Marchandises | 1 439 219.00 | 22 192.00 | 1 417 027.00 | 1 439 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 062.00 | 4 466.00 | 110 596.00 | 115 062.00 |
BZ Autres créances | 2 292 923.00 | | 2 292 923.00 | 2 292 923.00 |
CF Disponibilités | 202 656.00 | | 202 656.00 | 202 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 066 260.00 | 26 658.00 | 4 039 602.00 | 4 066 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 414.00 | 1 001 972.00 | 4 304 442.00 | 5 306 414.00 |
CU Autres participations | 121 653.00 | | 121 653.00 | 121 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 808 303.00 | | | 808 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 328.00 | | | 420 328.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 631.00 | | | 2 119 631.00 |
DP Provisions pour risques | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 245.00 | | | 275 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | | | 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 451.00 | | | 17 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 236.00 | | | 1 446 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 895.00 | | | 337 895.00 |
EA Autres dettes | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 981.00 | | | 2 125 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 442.00 | | | 4 304 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 108 530.00 | | | 2 108 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 113 712.00 | | 7 113 712.00 | 7 113 712.00 |
FG Production vendue services | 110 935.00 | | 110 935.00 | 110 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 224 647.00 | | 7 224 647.00 | 7 224 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 243 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 455 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 006 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 658.00 | |
GE Autres charges | | | 7 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 686 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 584.00 | | | 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 929.00 | | | 63 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 345.00 | | | 192 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 732.00 | | | 7 333 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 913 405.00 | | | 6 913 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 328.00 | | | 420 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 006.00 | | 100 636.00 | 1 139 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 282.00 | | 530.00 | 20 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 452.00 | | 19 106.00 | 1 077 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 272.00 | | 81 000.00 | 41 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 107.00 | 65 207.00 | | 910 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 821.00 | 427.00 | | 19 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 286.00 | 64 780.00 | | 890 286.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 446 236.00 | 1 446 236.00 | | 1 446 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 118.00 | 137 118.00 | | 137 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 677.00 | 97 677.00 | | 97 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 674.00 | | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 109 323.00 | | | 109 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
VB T. V. A. | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 913.00 | | | 2 186 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 245.00 | 275 245.00 | | 275 245.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 695.00 | 50 695.00 | | 50 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 058.00 | 2 424 384.00 | 674.00 | 2 425 058.00 |
VW T.V.A. | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 108 530.00 | 2 108 530.00 | | 2 108 530.00 |