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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
AP Constructions | 306 166.00 | 259 480.00 | 46 686.00 | 306 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 322.00 | 115 696.00 | 5 626.00 | 121 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 219.00 | 650 746.00 | 42 473.00 | 693 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 302.00 | 1 046 734.00 | 217 569.00 | 1 264 302.00 |
BT Marchandises | 1 409 579.00 | 206 567.00 | 1 203 012.00 | 1 409 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
BZ Autres créances | 2 571 585.00 | 1 931.00 | 2 569 655.00 | 2 571 585.00 |
CF Disponibilités | 74 389.00 | | 74 389.00 | 74 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 981.00 | 208 498.00 | 3 928 483.00 | 4 136 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 283.00 | 1 255 231.00 | 4 146 052.00 | 5 401 283.00 |
CU Autres participations | 121 287.00 | | 121 287.00 | 121 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | | 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 631.00 | 808 303.00 | | 1 228 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 772.00 | 420 328.00 | | 721 772.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 403.00 | 2 119 631.00 | | 2 841 403.00 |
DP Provisions pour risques | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 830.00 | 58 830.00 | | 58 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440.00 | 275 245.00 | | 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 772.00 | 17 451.00 | | 8 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 142.00 | 1 446 236.00 | | 504 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 751.00 | 337 895.00 | | 364 751.00 |
EA Autres dettes | 367 714.00 | 45 716.00 | | 367 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 245 819.00 | 2 125 980.00 | | 1 245 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 052.00 | 4 304 441.00 | | 4 146 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 467 588.00 | | 10 467 588.00 | 10 467 588.00 |
FG Production vendue services | 116 843.00 | | 116 843.00 | 116 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 584 431.00 | | 10 584 431.00 | 10 584 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 463.00 | |
FQ Autres produits | | | -290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 616 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 378 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 644 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 306.00 | |
GE Autres charges | | | 7 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 792 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 823 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204 051.00 | 8 660.00 | | 204 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 051.00 | 63 929.00 | | 204 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 610.00 | 7 830.00 | | 15 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 610.00 | 7 830.00 | | 15 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 440.00 | 56 099.00 | | 188 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 290 495.00 | 192 345.00 | | 290 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 820 749.00 | 7 333 731.00 | | 10 820 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 098 977.00 | 6 913 405.00 | | 10 098 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 772.00 | 420 326.00 | | 721 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 149.00 | | 24 149.00 | 1 240 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3.00 | 122 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -4.00 | 1 264 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 20 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 1 120 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 557.00 | | 24 149.00 | 1 096 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 781.00 | | | 122 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 314.00 | 71 416.00 | -4.00 | 975 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 249.00 | 562.00 | -1.00 | 20 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 065.00 | 70 854.00 | -3.00 | 955 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 830.00 | | | 58 830.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 192.00 | 184 375.00 | | 22 192.00 |
6T Sur comptes clients | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 931.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 658.00 | 186 306.00 | 4 466.00 | 26 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 488.00 | 186 306.00 | 4 466.00 | 85 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 306.00 | 4 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 142.00 | 504 142.00 | | 504 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 131.00 | 1.00 | 1 130.00 | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 683.00 | 18 683.00 | | 18 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VC Groupe et associés | 2 104 279.00 | | 2 104 279.00 | 2 104 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 324 774.00 | 324 774.00 | | 324 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 045.00 | 61 045.00 | | 61 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 633.00 | 48 633.00 | | 48 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 834.00 | 373 834.00 | | 373 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 654 144.00 | 548 598.00 | 2 105 545.00 | 2 654 144.00 |
VW T.V.A. | 147 029.00 | 147 029.00 | | 147 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 048.00 | 1 237 048.00 | | 1 237 048.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |