| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 904.00 | 368 000.00 | 181 904.00 | 549 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 982.00 | 28 992.00 | 5 991.00 | 34 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 967.00 | 127 735.00 | 5 232.00 | 132 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 334.00 | 524 727.00 | 218 607.00 | 743 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 617.00 | 35 307.00 | 278 311.00 | 313 617.00 |
BZ Autres créances | 536 550.00 | | 536 550.00 | 536 550.00 |
CF Disponibilités | 45 908.00 | | 45 908.00 | 45 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 614.00 | 35 307.00 | 881 308.00 | 916 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 948.00 | 560 033.00 | 1 099 915.00 | 1 659 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 176 791.00 | 176 791.00 | | 176 791.00 |
DH Report à nouveau | -4 378.00 | -8 842.00 | | -4 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 114.00 | 4 463.00 | | -395 114.00 |
DL TOTAL (I) | -178 701.00 | 216 413.00 | | -178 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 488.00 | 559 954.00 | | 377 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 000.00 | 190 000.00 | | 428 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 625.00 | 3 085.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 647.00 | 183 649.00 | | 126 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 736.00 | 360 597.00 | | 345 736.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 616.00 | 1 297 285.00 | | 1 278 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 915.00 | 1 513 698.00 | | 1 099 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 835.00 | 918 166.00 | | 1 087 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 835.00 | | 1 819 835.00 | 1 819 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 835.00 | | 1 819 835.00 | 1 819 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 679.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -694 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300 770.00 | 337 071.00 | | 300 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 770.00 | 337 071.00 | | 300 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 3 744.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 3 744.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 395.00 | 333 328.00 | | 299 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 111.00 | 2 149 260.00 | | 2 139 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 225.00 | 2 144 796.00 | | 2 534 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 114.00 | 4 463.00 | | -395 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 954.00 | | 380.00 | 742 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 904.00 | | | 549 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 949.00 | | | 167 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 100.00 | | 380.00 | 25 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 534.00 | 20 192.00 | | 136 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 534.00 | 20 192.00 | | 136 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 368 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 628.00 | 14 679.00 | | 20 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 628.00 | 382 679.00 | | 20 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 628.00 | 382 679.00 | | 20 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 382 679.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 038.00 | 131 038.00 | | 131 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 371.00 | 98 371.00 | | 98 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
UX Autres créances clients | 275 668.00 | | | 275 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
VB T. V. A. | 150 145.00 | | | 150 145.00 |
VC Groupe et associés | 40 824.00 | | | 40 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 034.00 | 185 878.00 | 190 156.00 | 376 034.00 |
VI Groupe et associés | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 767.00 | | | 181 767.00 |
VP Divers | 56 526.00 | | | 56 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 055.00 | | | 289 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 157.00 | 870 707.00 | 25 450.00 | 896 157.00 |
VW T.V.A. | 92 081.00 | 92 081.00 | | 92 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 991.00 | 1 087 835.00 | 190 156.00 | 1 277 991.00 |