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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 904.00 | 549 904.00 | | 549 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 982.00 | 30 852.00 | 4 130.00 | 34 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 569.00 | 15 726.00 | 2 842.00 | 18 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 936.00 | 596 483.00 | 12 453.00 | 608 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 280.00 | 39 529.00 | 64 751.00 | 104 280.00 |
BZ Autres créances | 187 112.00 | | 187 112.00 | 187 112.00 |
CF Disponibilités | 81 796.00 | | 81 796.00 | 81 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 567.00 | 39 529.00 | 345 038.00 | 384 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 503.00 | 636 012.00 | 357 492.00 | 993 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 299.00 | 77 299.00 | | 77 299.00 |
DH Report à nouveau | -557 347.00 | | | -557 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 872.00 | -557 347.00 | | -3 872.00 |
DL TOTAL (I) | -439 920.00 | -436 048.00 | | -439 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 190 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 378.00 | 567 000.00 | | 618 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 157.00 | 79 334.00 | | 56 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 800.00 | 203 119.00 | | 108 800.00 |
EA Autres dettes | 14 077.00 | 1 126.00 | | 14 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 412.00 | 1 041 471.00 | | 797 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 492.00 | 605 422.00 | | 357 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 412.00 | 1 041 471.00 | | 797 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 189.00 | | 473 189.00 | 473 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 189.00 | | 473 189.00 | 473 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 599.00 | 303 300.00 | | 365 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 599.00 | 303 300.00 | | 365 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 366.00 | 1 528.00 | | 30 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896.00 | | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 261.00 | 1 528.00 | | 31 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 337.00 | 301 772.00 | | 334 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 442.00 | 839 673.00 | | 852 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 314.00 | 1 397 020.00 | | 856 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 872.00 | -557 347.00 | | -3 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 086.00 | | 721.00 | 646 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 870.00 | 608 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 870.00 | 53 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 904.00 | | | 549 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 701.00 | | 721.00 | 70 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 553.00 | 2 000.00 | 16 975.00 | 61 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 553.00 | 2 000.00 | 16 975.00 | 61 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 549 904.00 | | | 549 904.00 |
6T Sur comptes clients | 41 150.00 | | 1 621.00 | 41 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 055.00 | | 1 621.00 | 591 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 055.00 | | 1 621.00 | 591 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
VC Groupe et associés | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
VI Groupe et associés | 618 378.00 | 618 378.00 | | 618 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 156.00 | | | 190 156.00 |
VP Divers | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 694.00 | | | 140 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 503.00 | 300 053.00 | 5 450.00 | 305 503.00 |
VW T.V.A. | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 412.00 | 797 412.00 | | 797 412.00 |