| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 549 904.00 | 549 904.00 | | 549 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 982.00 | 29 927.00 | 5 055.00 | 34 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 719.00 | 31 626.00 | 4 092.00 | 35 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 086.00 | 611 458.00 | 34 628.00 | 646 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 189.00 | 41 150.00 | 124 038.00 | 165 189.00 |
BZ Autres créances | 388 584.00 | | 388 584.00 | 388 584.00 |
CF Disponibilités | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 944.00 | 41 150.00 | 570 794.00 | 611 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 030.00 | 652 608.00 | 605 422.00 | 1 258 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 299.00 | 176 791.00 | | 77 299.00 |
DH Report à nouveau | | -4 378.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 347.00 | -395 114.00 | | -557 347.00 |
DL TOTAL (I) | -436 048.00 | -178 701.00 | | -436 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 892.00 | 377 488.00 | | 190 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 000.00 | 428 000.00 | | 567 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | 126 647.00 | | 79 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 119.00 | 345 736.00 | | 203 119.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 120.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 471.00 | 1 278 616.00 | | 1 041 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 422.00 | 1 099 915.00 | | 605 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 803.00 | | 507 803.00 | 507 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 803.00 | | 507 803.00 | 507 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 299.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 300.00 | 300 770.00 | | 303 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 300.00 | 300 770.00 | | 303 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 528.00 | 1 375.00 | | 1 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 1 375.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 772.00 | 299 395.00 | | 301 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 673.00 | 2 139 111.00 | | 839 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 020.00 | 2 534 225.00 | | 1 397 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 347.00 | -395 114.00 | | -557 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 334.00 | | | 743 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 248.00 | 646 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 248.00 | 70 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 904.00 | | | 549 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 949.00 | | | 167 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 727.00 | 2 075.00 | 97 248.00 | 156 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 727.00 | 2 075.00 | 97 248.00 | 156 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 368 000.00 | 181 904.00 | | 368 000.00 |
6T Sur comptes clients | 35 307.00 | 8 299.00 | 2 455.00 | 35 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 307.00 | 190 203.00 | 2 455.00 | 403 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 307.00 | 190 203.00 | 2 455.00 | 403 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 203.00 | 2 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 030.00 | 71 030.00 | | 71 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
UX Autres créances clients | 120 853.00 | | | 120 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
VB T. V. A. | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
VC Groupe et associés | 40 543.00 | | | 40 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 892.00 | 190 892.00 | | 190 892.00 |
VI Groupe et associés | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 878.00 | | | 185 878.00 |
VP Divers | 28 976.00 | | | 28 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 937.00 | | | 231 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 406.00 | 567 956.00 | 25 450.00 | 593 406.00 |
VW T.V.A. | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 471.00 | 1 041 471.00 | | 1 041 471.00 |