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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
BZ Autres créances | 532 275.00 | | 532 275.00 | 532 275.00 |
CF Disponibilités | 652 118.00 | | 652 118.00 | 652 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 392.00 | | 1 184 392.00 | 1 184 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 657.00 | 264.00 | 1 184 392.00 | 1 184 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DH Report à nouveau | 419 627.00 | | | 419 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 718.00 | | | 451 718.00 |
DL TOTAL (I) | 934 169.00 | | | 934 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 609.00 | | | 43 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 942.00 | | | 187 942.00 |
EA Autres dettes | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 223.00 | | | 250 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 392.00 | | | 1 184 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 363.00 | | 773 363.00 | 773 363.00 |
FD Production vendue biens | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
FG Production vendue services | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 376.00 | | 813 376.00 | 813 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 523.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 704.00 | | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 167.00 | | | 1 200 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 306.00 | | | 550 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 506.00 | | | 550 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 649 661.00 | | | 649 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 326.00 | | | 199 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 579.00 | | | 2 042 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 861.00 | | | 1 590 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 718.00 | | | 451 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 200.00 | | | 1 002 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 878.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 001 935.00 | 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 494 474.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 584.00 | 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 474.00 | | | 494 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 848.00 | | | 495 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 724.00 | 14 524.00 | 440 984.00 | 426 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 724.00 | 14 524.00 | 440 984.00 | 426 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 191.00 | 158 191.00 | | 158 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VB T. V. A. | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 609.00 | 43 609.00 | | 43 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525 297.00 | | | 525 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 275.00 | 532 275.00 | | 532 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 223.00 | 250 223.00 | | 250 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
ST Autres comptes | 64 623.00 | | | 64 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 683.00 | | | 51 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 421.00 | | | 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 021.00 | | | 56 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 522.00 | | | 146 522.00 |