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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 372.00 | 264.00 | 108.00 | 372.00 |
BN En cours de production de biens | 1 311 933.00 | | 1 311 933.00 | 1 311 933.00 |
BT Marchandises | 64 108.00 | | 64 108.00 | 64 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BZ Autres créances | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
CF Disponibilités | 16 473.00 | | 16 473.00 | 16 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 820.00 | | 1 432 820.00 | 1 432 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 193.00 | 264.00 | 1 432 928.00 | 1 433 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 123.00 | | | 123.00 |
DH Report à nouveau | 517 265.00 | | | 517 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 764.00 | | | -55 764.00 |
DL TOTAL (I) | 524 324.00 | | | 524 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 238.00 | | | 890 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 604.00 | | | 908 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 928.00 | | | 1 432 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 604.00 | | | 908 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 245 833.00 | | 245 833.00 | 245 833.00 |
FG Production vendue services | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 136.00 | | 254 136.00 | 254 136.00 |
FM Production stockée | | | 262 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 486.00 | | | 520 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 250.00 | | | 576 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 764.00 | | | -55 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372.00 | | | 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 32 511.00 | 32 511.00 | | 32 511.00 |
VI Groupe et associés | 890 238.00 | 890 238.00 | | 890 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
VW T.V.A. | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 604.00 | 908 604.00 | | 908 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
ST Autres comptes | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 873.00 | | | 873.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167.00 | | | 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 239.00 | | | 109 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |