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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 372.00 | 264.00 | 108.00 | 372.00 |
BN En cours de production de biens | 633 010.00 | | 633 010.00 | 633 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 10 359.00 | | 10 359.00 | 10 359.00 |
CF Disponibilités | 142 861.00 | | 142 861.00 | 142 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 611.00 | | 814 611.00 | 814 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 984.00 | 264.00 | 814 719.00 | 814 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DH Report à nouveau | 871 345.00 | | | 871 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 105.00 | | | -178 105.00 |
DL TOTAL (I) | 756 064.00 | | | 756 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 146.00 | | | 41 146.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 655.00 | | | 58 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 719.00 | | | 814 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
FM Production stockée | | | 633 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 307.00 | | | 673 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 851 412.00 | | | 851 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 105.00 | | | -178 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264.00 | | 108.00 | 264.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | | | 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264.00 | | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264.00 | | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 761.00 | 29 761.00 | | 29 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
ST Autres comptes | 25 786.00 | | | 25 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | | | 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 899.00 | | | 32 899.00 |