| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 144 334.00 | 112 112.00 | 32 222.00 | 144 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 1 085.00 | 580.00 | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 517.00 | 54 216.00 | 55 301.00 | 109 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 708.00 | 188 733.00 | 298 975.00 | 487 708.00 |
BN En cours de production de biens | 53 138.00 | | 53 138.00 | 53 138.00 |
BT Marchandises | 141 983.00 | 34 628.00 | 107 355.00 | 141 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 718.00 | 12 783.00 | 38 934.00 | 51 718.00 |
BZ Autres créances | 88 859.00 | | 88 859.00 | 88 859.00 |
CF Disponibilités | 492 158.00 | | 492 158.00 | 492 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 308.00 | 47 411.00 | 791 897.00 | 839 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 016.00 | 236 144.00 | 1 090 872.00 | 1 327 016.00 |
CU Autres participations | 209 900.00 | 3 190.00 | 206 710.00 | 209 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674 914.00 | 620 723.00 | | 674 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 022.00 | 54 191.00 | | 60 022.00 |
DL TOTAL (I) | 743 736.00 | 683 714.00 | | 743 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 45.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 133.00 | 11 221.00 | | 11 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 959.00 | 19 486.00 | | 29 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 455.00 | 219 813.00 | | 226 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 841.00 | 79 840.00 | | 69 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 1 864.00 | | 3 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 700.00 | 1 550.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 136.00 | 338 768.00 | | 347 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 872.00 | 1 022 483.00 | | 1 090 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 136.00 | 338 768.00 | | 347 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 878 080.00 | 213 389.00 | 2 091 469.00 | 1 878 080.00 |
FG Production vendue services | 103 564.00 | 26 296.00 | 129 860.00 | 103 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 644.00 | 239 685.00 | 2 221 329.00 | 1 981 644.00 |
FM Production stockée | | | 34 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 259 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 786 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 015.00 | 40 478.00 | | 14 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 711.00 | 1 020.00 | | 2 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | 50.00 | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 338.00 | 150 000.00 | | 13 338.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 756.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 156 806.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 002.00 | 155 432.00 | | 13 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 002.00 | 158 365.00 | | 13 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | -1 559.00 | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 14 323.00 | | 1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 458.00 | 2 476 668.00 | | 2 285 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 437.00 | 2 422 477.00 | | 2 225 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 022.00 | 54 191.00 | | 60 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 923.00 | | 211 808.00 | 321 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 504.00 | 205 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 973.00 | 482 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 469.00 | 255 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 178.00 | | 11 808.00 | 282 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 804.00 | | 200 000.00 | 17 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 981.00 | 8 533.00 | 37 972.00 | 214 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 281.00 | 849.00 | | 17 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 700.00 | 7 684.00 | 37 972.00 | 197 700.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 628.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 921.00 | 12 609.00 | 2 748.00 | 2 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 191.00 | 48 157.00 | 2 748.00 | 5 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 191.00 | 48 157.00 | 2 748.00 | 5 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 237.00 | 2 748.00 | |
UG ‐ Financières | | 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 455.00 | 226 455.00 | | 226 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VP Divers | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 329.00 | 152 329.00 | | 152 329.00 |
VW T.V.A. | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 177.00 | 317 177.00 | | 317 177.00 |