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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 170 502.00 | 127 553.00 | 42 949.00 | 170 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 2 083.00 | 442.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 433.00 | 95 399.00 | 26 035.00 | 121 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525 050.00 | 225 000.00 | 300 050.00 | 525 050.00 |
BF Prêts | 35 074.00 | | 35 074.00 | 35 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 453.00 | 468 962.00 | 615 490.00 | 1 084 453.00 |
BT Marchandises | 74 597.00 | | 74 597.00 | 74 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 263.00 | 1 788.00 | 65 475.00 | 67 263.00 |
BZ Autres créances | 49 104.00 | | 49 104.00 | 49 104.00 |
CF Disponibilités | 493 979.00 | | 493 979.00 | 493 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 606.00 | 1 788.00 | 688 818.00 | 690 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 058.00 | 470 750.00 | 1 304 308.00 | 1 775 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 394.00 | | | 35 394.00 |
CU Autres participations | 210 000.00 | 3 190.00 | 206 810.00 | 210 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 667 342.00 | 676 936.00 | | 667 342.00 |
DH Report à nouveau | | 62 529.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 491.00 | -72 123.00 | | 161 491.00 |
DL TOTAL (I) | 837 633.00 | 676 142.00 | | 837 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 292.00 | 81 348.00 | | 56 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 219.00 | 299 265.00 | | 224 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 107.00 | 139 588.00 | | 172 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 9 108.00 | 32 817.00 | | 9 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 466 675.00 | 563 382.00 | | 466 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 308.00 | 1 239 524.00 | | 1 304 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 175.00 | 563 382.00 | | 465 175.00 |