| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 737.00 | 15 713.00 | 24.00 | 15 737.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 166 638.00 | 117 268.00 | 49 369.00 | 166 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525.00 | 1 578.00 | 947.00 | 2 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 433.00 | 80 734.00 | 40 699.00 | 121 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 050.00 | 125 000.00 | 300 050.00 | 425 050.00 |
BF Prêts | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 200.00 | 443 483.00 | 620 716.00 | 1 064 200.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 63 083.00 | | 63 083.00 | 63 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 113.00 | 12 692.00 | 45 421.00 | 58 113.00 |
BZ Autres créances | 62 188.00 | | 62 188.00 | 62 188.00 |
CF Disponibilités | 443 672.00 | | 443 672.00 | 443 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 500.00 | 12 692.00 | 618 807.00 | 631 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 699.00 | 456 176.00 | 1 239 524.00 | 1 695 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
CU Autres participations | 310 000.00 | 103 190.00 | 206 810.00 | 310 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 676 936.00 | 676 936.00 | | 676 936.00 |
DH Report à nouveau | 62 529.00 | | | 62 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 123.00 | 62 529.00 | | -72 123.00 |
DL TOTAL (I) | 676 142.00 | 748 265.00 | | 676 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 348.00 | 12 964.00 | | 81 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 265.00 | 262 081.00 | | 299 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 588.00 | 86 849.00 | | 139 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
EA Autres dettes | 32 817.00 | 84 472.00 | | 32 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 394.00 | 5 520.00 | | 5 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 382.00 | 456 835.00 | | 563 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 524.00 | 1 205 100.00 | | 1 239 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 382.00 | 456 835.00 | | 563 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 990.00 | | 2 125 990.00 | 2 125 990.00 |
FG Production vendue services | 158 636.00 | | 158 636.00 | 158 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 284 625.00 | | 2 284 625.00 | 2 284 625.00 |
FM Production stockée | | | -38 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 715 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 355.00 | 14 015.00 | | 4 355.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 278.00 | 2 711.00 | | 1 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 829.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 90.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 842.00 | 90.00 | | 4 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 842.00 | -90.00 | | -4 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 21 690.00 | | 5 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 715.00 | 2 609 932.00 | | 2 272 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 838.00 | 2 547 403.00 | | 2 344 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 123.00 | 62 529.00 | | -72 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 354.00 | 21 545.00 | | 8 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 758.00 | | 753 799.00 | 282 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 730 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 980.00 | 1 033 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 980.00 | 19 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 941.00 | | 587.00 | 21 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 516.00 | | 28 112.00 | 255 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 725 100.00 | 5 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 543.00 | 18 419.00 | 2 980.00 | 185 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 130.00 | 563.00 | 2 980.00 | 18 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 413.00 | 17 856.00 | | 167 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
6T Sur comptes clients | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 601.00 | 100 000.00 | 34 628.00 | 50 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 601.00 | 100 000.00 | 34 628.00 | 50 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 628.00 | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 472.00 | 210 472.00 | | 210 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 108.00 | 67 108.00 | | 67 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UP Prêts | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VB T. V. A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VI Groupe et associés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VP Divers | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
VW T.V.A. | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 862.00 | 387 862.00 | | 387 862.00 |