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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 186.00 | 12 529.00 | 8 657.00 | 21 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 979.00 | 13 322.00 | 8 657.00 | 21 979.00 |
BT Marchandises | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
BZ Autres créances | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CF Disponibilités | 42 045.00 | | 42 045.00 | 42 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 260.00 | | 81 260.00 | 81 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 239.00 | 13 322.00 | 89 917.00 | 103 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 683.00 | 7 690.00 | | 8 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 155.00 | 993.00 | | 20 155.00 |
DL TOTAL (I) | 69 538.00 | 49 383.00 | | 69 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 099.00 | 10 811.00 | | 6 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 888.00 | 83 072.00 | | 9 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 371.00 | 7 348.00 | | 4 371.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 379.00 | 101 238.00 | | 20 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 917.00 | 150 622.00 | | 89 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 795.00 | | 284 795.00 | 284 795.00 |
FG Production vendue services | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 537.00 | | 293 537.00 | 293 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 436.00 | 4 448.00 | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 187.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -881.00 | -774.00 | | -881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 985.00 | 262 474.00 | | 295 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 830.00 | 261 481.00 | | 275 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 155.00 | 993.00 | | 20 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 182.00 | 4 140.00 | | 9 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 182.00 | 4 140.00 | | 9 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VB T. V. A. | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 338.00 | | 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 783.00 | 4 550.00 | | 2 783.00 |
ST Autres comptes | 27 157.00 | 27 449.00 | | 27 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 673.00 | 7 935.00 | | 8 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 445.00 | 500.00 | | 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 087.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 513.00 | 1 425.00 | | 1 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 138.00 | 50 157.00 | | 57 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 254.00 | 42 070.00 | | 45 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 057.00 | 40 434.00 | | 39 057.00 |