| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617.00 | 300.00 | 317.00 | 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 336.00 | 8 072.00 | 20 265.00 | 28 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 786.00 | 9 165.00 | 20 622.00 | 29 786.00 |
BT Marchandises | 18 148.00 | | 18 148.00 | 18 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
BZ Autres créances | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
CF Disponibilités | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 143.00 | | 94 143.00 | 94 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 929.00 | 9 165.00 | 114 765.00 | 123 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 37 736.00 | 28 838.00 | | 37 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717.00 | 8 897.00 | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 79 152.00 | 78 436.00 | | 79 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 953.00 | 1 239.00 | | 12 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 996.00 | 27 022.00 | | 19 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642.00 | 5 274.00 | | 2 642.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 612.00 | 33 557.00 | | 35 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 765.00 | 111 993.00 | | 114 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 764.00 | | 279 764.00 | 279 764.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 764.00 | | 279 764.00 | 279 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -839.00 | -494.00 | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 639.00 | 277 517.00 | | 287 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 922.00 | 268 620.00 | | 286 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717.00 | 8 897.00 | | 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 979.00 | | 22 997.00 | 21 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 190.00 | 29 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 190.00 | 29 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 979.00 | | 22 340.00 | 21 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 462.00 | 5 108.00 | 13 405.00 | 17 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 462.00 | 4 808.00 | 13 405.00 | 17 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 669.00 | 402.00 | | 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 407.00 | 4 722.00 | | 4 407.00 |
ST Autres comptes | 28 958.00 | 24 476.00 | | 28 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 333.00 | 7 595.00 | | 7 333.00 |
YT Sous‐traitance | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 1 113.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 678.00 | 1 515.00 | | 2 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 015.00 | 53 764.00 | | 55 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 426.00 | 41 927.00 | | 41 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 370.00 | 36 793.00 | | 49 370.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |