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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 186.00 | 16 669.00 | 4 517.00 | 21 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 979.00 | 17 462.00 | 4 517.00 | 21 979.00 |
BT Marchandises | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
BZ Autres créances | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
CF Disponibilités | 30 374.00 | | 30 374.00 | 30 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 476.00 | | 107 476.00 | 107 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 455.00 | 17 462.00 | 111 993.00 | 129 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 28 838.00 | 8 683.00 | | 28 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 897.00 | 20 155.00 | | 8 897.00 |
DL TOTAL (I) | 78 436.00 | 69 538.00 | | 78 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 6 099.00 | | 1 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 022.00 | 9 888.00 | | 27 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 274.00 | 4 371.00 | | 5 274.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 557.00 | 20 379.00 | | 33 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 993.00 | 89 917.00 | | 111 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 550.00 | 19 140.00 | | 33 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 265 807.00 | | 265 807.00 | 265 807.00 |
FG Production vendue services | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 072.00 | | 275 072.00 | 275 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -494.00 | -881.00 | | -494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 517.00 | 295 985.00 | | 277 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 620.00 | 275 830.00 | | 268 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 897.00 | 20 155.00 | | 8 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 322.00 | 4 140.00 | | 13 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 322.00 | 4 140.00 | | 13 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | | | 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 873.00 | 56 229.00 | 2 643.00 | 58 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 557.00 | 33 550.00 | | 33 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | 411.00 | | 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 722.00 | 2 783.00 | | 4 722.00 |
ST Autres comptes | 24 476.00 | 27 157.00 | | 24 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 595.00 | 8 673.00 | | 7 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 445.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | 1 102.00 | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 515.00 | 1 513.00 | | 1 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 764.00 | 57 138.00 | | 53 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 927.00 | 45 254.00 | | 41 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 793.00 | 39 057.00 | | 36 793.00 |