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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 50 042.00 | 33 723.00 | 16 319.00 | 50 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 134.00 | 559 967.00 | 262 167.00 | 822 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 771 255.00 | 1 160 391.00 | 610 864.00 | 1 771 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 745 269.00 | 1 755 626.00 | 989 643.00 | 2 745 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BP En cours de production de services | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 268.00 | | 237 268.00 | 237 268.00 |
BZ Autres créances | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
CF Disponibilités | 350 209.00 | | 350 209.00 | 350 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 857.00 | | 691 857.00 | 691 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 126.00 | 1 755 626.00 | 1 681 500.00 | 3 437 126.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 501 933.00 | 443 521.00 | | 501 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 112.00 | 66 412.00 | | 96 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 291.00 | 126 209.00 | | 112 291.00 |
DL TOTAL (I) | 718 721.00 | 644 527.00 | | 718 721.00 |
DP Provisions pour risques | 94 797.00 | 92 109.00 | | 94 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 797.00 | 92 109.00 | | 94 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 341.00 | 508 877.00 | | 647 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578.00 | 320.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 280.00 | 106 193.00 | | 101 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 936.00 | 107 624.00 | | 116 936.00 |
EA Autres dettes | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 982.00 | 741 015.00 | | 867 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 500.00 | 1 477 650.00 | | 1 681 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 006.00 | 394 622.00 | | 418 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 045.00 | | 1 574 045.00 | 1 574 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 045.00 | | 1 574 045.00 | 1 574 045.00 |
FM Production stockée | | | -22 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 688.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 112.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 918.00 | 3 791.00 | | 47 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 918.00 | 5 903.00 | | 47 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 893.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 893.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 830.00 | 5 010.00 | | 47 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 762.00 | 12 996.00 | | 21 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 687.00 | 1 375 217.00 | | 1 601 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 575.00 | 1 308 805.00 | | 1 505 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 112.00 | 66 412.00 | | 96 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 746.00 | | 374 286.00 | 2 682 746.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 964.00 | 2 744 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 964.00 | 2 643 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 637.00 | | | 100 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 109.00 | | 374 286.00 | 2 582 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 254.00 | 162 249.00 | 312 877.00 | 1 906 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 106.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 815.00 | 162 143.00 | 312 877.00 | 1 904 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 109.00 | 2 688.00 | | 92 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 109.00 | 2 688.00 | | 92 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 280.00 | 101 280.00 | | 101 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 677.00 | 46 677.00 | | 46 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 154.00 | 47 154.00 | | 47 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 237 268.00 | | | 237 268.00 |
VB T. V. A. | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632 150.00 | 182 174.00 | 429 615.00 | 632 150.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 588.00 | | | 345 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 401.00 | | | 176 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 831.00 | 270 831.00 | | 270 831.00 |
VW T.V.A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 982.00 | 418 006.00 | 429 615.00 | 867 982.00 |