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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 50 042.00 | 37 637.00 | 12 405.00 | 50 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 833.00 | 626 731.00 | 480 102.00 | 1 106 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 775 871.00 | 1 305 030.00 | 470 841.00 | 1 775 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 585.00 | 1 970 944.00 | 1 063 641.00 | 3 034 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BP En cours de production de services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 300.00 | 2 461.00 | 276 839.00 | 279 300.00 |
BZ Autres créances | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
CF Disponibilités | 272 576.00 | | 272 576.00 | 272 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 537.00 | 2 461.00 | 741 076.00 | 743 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 122.00 | 1 973 405.00 | 1 804 717.00 | 3 778 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 728.00 | | | 728.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 622 452.00 | 590 045.00 | | 622 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 548.00 | 40 407.00 | | 24 548.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 455.00 | 98 373.00 | | 84 455.00 |
DL TOTAL (I) | 739 840.00 | 737 210.00 | | 739 840.00 |
DP Provisions pour risques | 97 261.00 | 96 029.00 | | 97 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 261.00 | 96 029.00 | | 97 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 608.00 | 599 134.00 | | 713 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 579.00 | 5 405.00 | | 5 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 531.00 | | | 23 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 979.00 | 108 104.00 | | 120 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 920.00 | 139 624.00 | | 103 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 616.00 | 852 267.00 | | 967 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 717.00 | 1 685 506.00 | | 1 804 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 407.00 | 415 062.00 | | 436 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 681 155.00 | | 353 430.00 | 2 681 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 034 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 637.00 | | | 100 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 317.00 | | 353 430.00 | 2 579 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 809.00 | 210 135.00 | | 1 760 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 759 264.00 | 210 135.00 | | 1 759 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 029.00 | 1 232.00 | | 96 029.00 |
6T Sur comptes clients | 1 135.00 | 1 661.00 | 335.00 | 1 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 135.00 | 1 661.00 | 335.00 | 1 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 164.00 | 2 893.00 | 335.00 | 97 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 893.00 | 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 979.00 | 120 979.00 | | 120 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 276 347.00 | 276 347.00 | | 276 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 608.00 | 182 399.00 | 513 529.00 | 713 608.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 526.00 | | | 195 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 190.00 | 325 190.00 | | 325 190.00 |
VW T.V.A. | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 085.00 | 412 876.00 | 513 529.00 | 944 085.00 |