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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 48 263.00 | 41 662.00 | 6 602.00 | 48 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 544.00 | 769 803.00 | 322 741.00 | 1 092 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 121.00 | 1 608 839.00 | 178 282.00 | 1 787 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
AX Avances et acomptes | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 285.00 | 2 421 849.00 | 686 436.00 | 3 108 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BP En cours de production de services | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 416.00 | | 249 416.00 | 249 416.00 |
BZ Autres créances | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CF Disponibilités | 507 950.00 | | 507 950.00 | 507 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 761.00 | | 939 761.00 | 939 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 048 045.00 | 2 421 849.00 | 1 626 196.00 | 4 048 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 728.00 | | | 728.00 |
CU Autres participations | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 731 236.00 | 689 086.00 | | 731 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 232.00 | 50 151.00 | | 39 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 702.00 | 56 619.00 | | 42 702.00 |
DL TOTAL (I) | 821 555.00 | 804 240.00 | | 821 555.00 |
DP Provisions pour risques | 100 956.00 | 99 724.00 | | 100 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 956.00 | 99 724.00 | | 100 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 680.00 | 382 418.00 | | 429 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 5 680.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 563.00 | 188 499.00 | | 145 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 361.00 | 114 620.00 | | 128 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 685.00 | 691 217.00 | | 703 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 196.00 | 1 595 181.00 | | 1 626 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 976.00 | 691 217.00 | | 409 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 035.00 | | 221 248.00 | 2 924 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 998.00 | 3 108 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 998.00 | 3 006 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 637.00 | | | 100 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 197.00 | | 221 248.00 | 2 822 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 813.00 | 197 034.00 | 36 998.00 | 2 261 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 260 268.00 | 197 034.00 | 36 998.00 | 2 260 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 724.00 | 1 232.00 | | 99 724.00 |
6T Sur comptes clients | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 434.00 | 1 232.00 | 2 710.00 | 102 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 563.00 | 145 563.00 | | 145 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 528.00 | 46 528.00 | | 46 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 249 416.00 | 249 416.00 | | 249 416.00 |
VB T. V. A. | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 680.00 | 135 971.00 | 253 709.00 | 429 680.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 158.00 | | | 236 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 720.00 | | | 186 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 886.00 | 24 886.00 | | 24 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 289.00 | 292 289.00 | | 292 289.00 |
VW T.V.A. | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 685.00 | 409 976.00 | 253 709.00 | 703 685.00 |