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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
AP Constructions | 85 746.00 | 72 178.00 | 13 568.00 | 85 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 564.00 | 33 269.00 | 1 295.00 | 34 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 460.00 | 126 816.00 | 14 645.00 | 141 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 123.00 | 239 342.00 | 38 780.00 | 278 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BT Marchandises | 220 777.00 | 39 166.00 | 181 611.00 | 220 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 990.00 | 935.00 | 89 055.00 | 89 990.00 |
BZ Autres créances | 11 126.00 | | 11 126.00 | 11 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
CF Disponibilités | 356 603.00 | | 356 603.00 | 356 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 203.00 | 40 100.00 | 744 102.00 | 784 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 325.00 | 279 442.00 | 782 883.00 | 1 062 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 192 177.00 | 115 653.00 | | 192 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 523.00 | 156 524.00 | | 164 523.00 |
DL TOTAL (I) | 521 700.00 | 437 177.00 | | 521 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 127.00 | 12 162.00 | | 18 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 619.00 | 91 299.00 | | 59 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 441.00 | 38 285.00 | | 53 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 591.00 | 78 423.00 | | 58 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 299.00 | 31 297.00 | | 41 299.00 |
EA Autres dettes | 30 007.00 | 5 686.00 | | 30 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 183.00 | 257 152.00 | | 261 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 883.00 | 694 329.00 | | 782 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 775.00 | 257 152.00 | | 252 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 571.00 | | 17 102.00 | 276 571.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 218.00 | | 17 102.00 | 260 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 782.00 | 11 442.00 | 14 882.00 | 242 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | 665.00 | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 367.00 | 10 777.00 | 14 882.00 | 236 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 593.00 | 39 166.00 | 40 593.00 | 40 593.00 |
6T Sur comptes clients | 667.00 | 935.00 | 667.00 | 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 259.00 | 40 100.00 | 41 259.00 | 41 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 259.00 | 40 100.00 | 41 259.00 | 41 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 100.00 | 41 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 591.00 | 58 591.00 | | 58 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
UX Autres créances clients | 87 990.00 | | | 87 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VC Groupe et associés | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 127.00 | 9 719.00 | 8 408.00 | 18 127.00 |
VI Groupe et associés | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
VP Divers | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 743.00 | 199 335.00 | 8 408.00 | 207 743.00 |